【问题描述】

旗舰版存货出库核算异常，实际有库存，且成本计算表中的期初数量、金额不等于物料收发明细表中的期初数量、金额。如下图所示：

该类问题一般是出库核算期初余额不等于物料收发明细/汇总表的期初金额。旗舰版存放期初余额有两个表，分别是icbal和icinvbal，每期结账的时候，系统都会把本期的期末余额写入下期的期初余额中，而期末余额就会用期初余额+本期发生额进行计算。每次结账的时候，都会重新反写下一期的数据。按照这个规律，可以重算错的数据。

【解决方案】

如2023年第8期出的问题，就要业务反结账到2023年第7期，再结账回来（不需要其他操作，只需要业务反结账），重新反写2023年第8期的数据。

正式账套执行脚本前请先做好备份，建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。