【问题描述】

旗舰版固定资产与总账对账，累计折旧科目在期初余额、本期借贷方金额都一致的情况下，期末还存在差额。如下图所示：

【原因分析】

部分累计折旧明细科目的余额方向不为贷方，可前往系统设置-基础资料-公共资料-科目中进行检查。

【解决方案】

可参考以下脚本执行处理：

--将需要修改的科目代码填入下方‘’中，例如修改科目代码1605.04

--update t_Account set FDC=-1  where FNumber='1605.04'

--go

update t_Account set FDC=-1  where FNumber='科目代码'

go

【注意事项】

正式账套执行脚本前请先做好备份，建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。