旗舰版现金收、付款单登账后的日记账,收、付款单与日记账的往来单位不一致?

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

旗舰版现金收、付款单登账后的日记账,收、付款单与日记账的往来单位不一致?

【问题描述】

旗舰版现金收、付款单登账生成日记账,且传递至应收应付模块,应收应付单据汇总生成凭证后日记账上对方科目的核算项目与单据上往来单位不符;(未手工修改过凭证,且凭证上核算项目与金额跟单据完全一致)


【原因分析】

现金传递过来的收、付款单,汇总生成凭证后日记账上对方科目的核算项目反写规则偶发性异常。


【解决方案】

可参考以下脚本执行处理:

update a set FItemDetailID=d.FDetailID from cn_yhrjz a join t_RP_NewReceiveBill b on a.FSourceID=b.FBillID

join t_ItemDetail c on a.FItemDetailID=c.FDetailID

join (select * from t_ItemDetail where FDetailCount=1 and f8>0) d on b.FCustomer=d.F8

where a.FSource=62 and c.f8<>b.FCustomer

go


update a set FItemDetailID=d.FDetailID from cn_yhrjz a join t_RP_NewReceiveBill b on a.FSourceID=b.FBillID

join t_ItemDetail c on a.FItemDetailID=c.FDetailID

join (select * from t_ItemDetail where FDetailCount=1 and f1>0) d on b.FCustomer=d.F1

where a.FSource=71 and c.f1<>b.FCustomer

go


【注意事项】

正式账套执行脚本前请先做好备份,建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。

旗舰版现金收、付款单登账后的日记账,收、付款单与日记账的往来单位不一致?

【问题描述】旗舰版现金收、付款单登账生成日记账,且传递至应收应付模块,应收应付单据汇总生成凭证后日记账上对方科目的核算项目与单据上...
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