KIS云·旗舰版【公有云】发票管理--开票操作指南
重要提示:
本文仅适用于KIS云·旗舰版公有云。
如果您使用的是KIS云旗舰版私有云/本地部署的,则请参考《开票管理(本地部署/私有云) 》。
KIS云·旗舰版公有云于2021年10月20日完成更新后,支持使用发票管理模块(之前公有云是不支持使用发票管理的)
1 开票支持的业务
开具的发票类型:增值税电子发票(包括普票和专票)、增值税纸质发票(包括普票和专票)
暂不支持以下特殊票种发票的开具:1:农产品销售 2:农产品收购 8:成品油 11:卷烟类 18:机动车
私有云/本地部署KIS云·旗舰版下,支持开票的业务流程:
① 支持将供应链销售管理的销售发票生成电子/纸质发票,进行开票
② 支持将电商管理的网上订单生成电子/纸质发票,进行开票
③ 支持在发票管理模块手工新增电子/纸质发票,进行开票
2 需要购买的模块与服务
使用KIS旗舰版发票管理开票功能,
必须购买KIS旗舰版的模块:【发票管理】+【销售管理/电商管理】
必须购买金蝶发票云服务:【单机版纸电一体云服务】
说明:
1. 原【关于颁布《金蝶KIS云·专业版V16.0、金蝶KIS云·商贸版V9.0、金蝶KIS云·旗舰版V7.0标准报价》的通知】中,关于发票管理功能【仅限于私有云使用】的内容描述作废,公有云发票管理模块首年标准报价同私有云发票管理模块报价一致,次年按公有云标准续费。
2. 公有云支持发票业务,需要依赖于是否购买【公有云服务】,如果未购买,则需要订购该服务。
3. 发票云服务购买参考【关于颁发《2021年金蝶发票云服务产品标准报价及销售管理规定》的通知】
3 环境配置
3.1 开票软件安装(以航信开票软件为例)
【航信开票软件】(或者百旺相关软件)
即金税系统。如果使用金税系统开票,必须在插入税盘的电脑安装此软件。但是开票时需要停止运行此软件(即退出此软件),无需启动。
1、下载地址:进入航天信息分子公司网站 http://www.aisino.com/167420399365820017.html?no=d3b80bb9aa28773d08中,选择各区域公司,进入服务支持或下载中心下载,例如:http://gd.aisino.com/upload/tag?id=1033
2、使用航天金税系统开票,建议在配置KIS旗舰版相关参数前,先确保开票软件能正常使用。(插入税盘,查看开票软件中的开票信息能正常显示即可)
3、在使用KIS旗舰版软件进行开票时,航信开票软件需要保存关闭状态(无需打开,但必须安装)。
4、使用航信税盘,需要填写申请注册码模板 【emoji】undefined.undefined 并发送至kingdee_invoice@163.com。发票云总部收到邮件后会向税控商航信申请许可注册文件,申请完后将导入发票云总部后台(需要2-3个工作日)。(请务必及时申请,以免影响正常使用)
两个工作日后,打开开票软件,检查系统设置-系统注册中是否有注册文件,若空白则手动点击下载。
3.2 金蝶发票管理安装与配置
【金蝶发票管理】
即发票云组件,原来叫“票无忧”或“票无忧服务管理程序”。开票时,需要在插入税盘或Ukey的电脑上安装并启动此组件。安装完旗舰版后,系统会自动安装旧版本的票无忧,需要手工卸载掉后,重新安装最新版本的发票云组件。【务必先完成卸载,然后再装新版】
最新版金蝶发票管理下载地址:https://tax.piaozone.com/download
发票管理配置步骤:
1.安装金蝶发票管理程序,并启动服务。
2.初始化:
(1)税盘类型:根据实际使用情况选择
(2)税盘模式:如果税盘部署在电脑PC端的一般都是单机版;
服务器版税盘一般都部署在专门的税控服务器上,如有疑问请与开票人员确认
(3)填写证书口令:
a航信单机版
证书口令为航天开票软件登陆界面上的钥匙小图标旁的密码
b航信服务器版
证书口令为航天开票软件登陆界面上的钥匙小图标旁的密码,即http://ip:port的模式,以下图为例填入http://192.168.8.48:8003
c 百望单机版
百望单机版税盘密码默认为88888888,如有修改请以实际为准
d税务uKey单机版
证书密码是指登陆增值税开票软件(税务UKey版)输入的密码
UKey密码是指启动税局增值税发票开票软件(税务UKey版)时输入的密码
默认为8个8
启动金蝶发票管理程序,启动后会在任务栏显示相应图标。
金蝶发票管理程序在和发票云间传递数据时使用到,在发票提交、(电子发票)获取发票号、必须是开启状态。
4 基础设置
4.1 开票参数设置
操作路径:发票管理-开票管理-开票设置
【基础设置】
l 开票人员设置:从职员中选择,默认携带到电子/纸质发票中,也可以在发票中进行修改/填写。
l 开票金额超限时:当单据单行分录金额不超限额但单据总金额超过税盘开票限额时,选择“弹框提示”则单据在保存或审核时系统提示金额超限是否进行拆分;选择“直接拆分生成单据”则超限额时单据保存或审核时直接拆分单据不给出提示。
l 发票金额是否包含运费:该选项决定了选网上订单进行开票时,开票金额是否包含了网上订单的运费值。
【开票类型】
l 发票业务操作类型:
托管式电子发票:公有云不支持此功能。
单机版纸电一体:税盘在客户自己电脑插入,进行开票。(可开电子发票、纸质发票)
区块链电子发票:适用于开具深圳地区的区块链发票
购买发票云服务,激活后可收到包含了client_id等的授权信息的邮件。激活操作流程请参考《发票云产品激活说明》。
l 长连接设置
当插入税盘电脑未安装KIS旗舰版客户端主控台,而是通过云模式(包括使用KIS云插件登录)时,则需要勾选此参数。
是否启用长连接模式:公有云仅支持按长连接模式使用。强制勾选此项
税盘号:填写不包括“-”的金税盘号。(实际税盘号中包含的“-”需要删除。例如:税盘号为44-661030040546,则此处填写的内容为44661030040546)
【企业信息】
灰色字体字段信息全部通过“刷新”按钮从税盘获取到;
黑色字体字段(包括:企业开户行及账号、企业地址、企业电话)需要手工填写,无法从税盘获取到。
4.2 物料设置
【开票名称】:可以设置或不设置。系统优先取开票名称作为货品名称开票;如果开票名称为空,则使用物料名称进行开票。
【税率】:录入对应物料的税率,单据上会取物料税率。
【单价精度】:录入的值需要符合销售单价位数。会影响提交开票后反算的实际开票的单价精度,如果提交开票后提示数量*单价不等于金额之类的提示,则建议调高此物料的单价精度后重新生成电子/纸质发票。
【税收分类编码】按税收分类编码表填写,必须设置。生成发票前,必须维护,否则生成的发票无法审核提交。税收批改可以选择多行商品一起批量处理。
税收分类编码设置的操作步骤:
①批量选中相同分类编码的物料;
②点击【税收批改】按钮;
③根据税收分类编码表格内容,手工填写对应的值。
以《税收分类编码表(版本:33.0)》为例,填写规则请参考下面截图。
说明:之前低版本的金蝶发票云组件下可以选择,后面由于更新发票云不再支持,故当前需要手工填写。
4.3 客户设置(供应链发票开票需要配置)
需要手工维护客户资料中的“发票信息”页签下的内容。
供应链销售发票生成电子/纸质发票时,会按客户属性中此处维护的内容作为发票抬头。
5 开票主流程
开票步骤:①生成电子/纸质发票---②审核发票---③提交开票---④打印(纸质)发票&清单
说明:纸质发票与电子发票步骤基本一致,纸质发票增加了打印发票和清单的步骤。
5.1 生成蓝字电子/纸质发票
场景1:供应链销售发票生成电子/纸质发票
在供应链模的“销售发票(普通/专用)”审核后,可以通过以下任意一种方式,生成电子/纸质发票。
【方式1--下推】:
下推生成电子发票/纸质发票
依次进入供应链—销售管理—销售发票-维护,过滤后,找到需要开票的已审核发票,选择单据所有分录行,点击执行“下推”生成“电子增值税(普通/专用)发票 ”或“纸质增值税(普通/专用)发票”。
【方式2--选单】:
依次进入发票管理—开票管理--“电子增值税(普通/专用)发票-新增 ”或“纸质增值税(普通/专用)发票-新增”,点击“选单”下的“销售发票(普通/专用)”,再选中对应的销售发票分录反回即可。
【方式3--批量开票】:
依次进入发票管理—开票管理--“电子增值税(普通/专用)发票-批量开票 ”或“纸质增值税(普通/专用)发票-批量开票”,选择事务类型“销售发票(普通/专用)”,过滤后,在销售发票列表中按shift或ctrl选中需要开票的单据,然后点击“生成发票”即可对所选单据一对一批量生成电子/纸质发票。
说明:
①销售发票生成电子/纸质发票前,必须是已审核状态,且未生成过电子/纸质发票;否则无法下推,或是在批量生成界面无法找这些销售发票。
②采用方式2选单模式,建议在电子/纸质发票界面的“选项”菜单下勾选“选单时关联整单”。
场景2:电商管理网上订单生成电子/纸质发票
步骤1:标记开票类型
依次进入电商管理—订单服务—订单处理—订单处理,在待审页签下,选择下载下来的网上订单,点击“标记开票类型”按钮,可以查看/修改开票种类、开票类型、发票抬头等信息。确认无误,审核网上订单后,该类标记了开票种类的发票,就可以生成电子/纸质发票。
说明:
公司名称和纳税人识别号等开票用的发票抬头,淘宝、京东平台可以直接从平台下载到。
步骤2:生成电子/纸质发票
网上订单标记开票类型并审核后,可以通过以下两种方式,生成电子/纸质发票。
【方式1--选单】:
依次进入发票管理—开票管理--“电子增值税(普通/专用)发票-新增 ”或“纸质增值税(普通/专用)发票-新增”,点击“选单”下的“网上订单”,再选中对应的销售发票分录返回即可。
【方式2--批量开票】:
依次进入发票管理—开票管理--“电子增值税(普通/专用)发票-批量开票 ”或“纸质增值税(普通/专用)发票-批量开票”,选择事务类型“网上订单”,过滤后,在销售发票列表中按shift或ctrl选中需要开票的单据,然后点击“生成发票”即可对所选单据一对一批量生成电子/纸质发票。
场景3:手工录入电子/纸质发票单据
对于一些特殊业务,无业务单据,需要直接录入开票的,也可以在系统中直接手工新增电子/纸质发票单据。依次进入发票管理—开票管理—电子增值税(普通/专用)发票-新增,或是纸质增值税(普通/专用)发票-新增,录入发票的购买方名称、购买方手机、商品代码/开票名称、数量、单价、金额、开票人、复核人、收款人等必录字段后,保存单据。
5.2 生成红字电子/纸质发票
红字发票必须和蓝字发票关联,且发票抬头、单价等须完全保持一致。按以下的方法生成红字发票后,审核、提交开票即可。
【方式1—红冲】:
直接在发票序时簿界面选择已经开票成功的蓝字发票,点击【冲红】按钮,会自动生成对应的蓝字发票金额完全一致的红字发票单据。
【方式2—下推】:
在发票序时簿界面,选择该发票分录行,点击【下推】菜单下的电子/纸质发票,即可下推生成红字发票单据。
【方式3—选单】:
在电子/纸质发票新增界面,选择【源单类型】为本单据的单据类型,再在【源单号】字段按F7按钮,选择要红冲的蓝字单据分录,系统会将该张蓝字发票所选分录携带到单据上,数量、金额变为负数,确认无误后,点击保存。
5.3 审核发票
审批流设置
以有相关权限的用户登录,依次进入发票管理—开票管理—新单多级审核管理,对电子/纸质发票单据,进行审核流程的添加、节点授权、启用审批流。(具体参考审批流相关文档,具体操作不再赘述)
审核发票
依次进入发票管理—开票管理—发票-维护,在电子/纸质发票单据界面或是发票序时簿界面对发票进行审核。
5.4 提交开票
在电子/纸质发票序时簿界面,可以选择已审核的发票点击“提交开票”按钮进行开票。
提交后系统会返回提交状态和开票状态等。开票成功后会返回发票代码、发票号码等信息,电子发票会返回电子发票地址。
5.5 打印纸质发票(纸质发票才需要执行的步骤)
在纸质发票序时簿界面,选择已经开票成功的发票,点击【打印发票】,即可对开票成功的纸质发票进行打印。
当发票分录大于8行时,还需要点击【打印清单】,对发票清单进行打印。
5.6 发票日志查询
当开票过程出现异常时,可查看分析日志。日志包括了KIS云·旗舰版的日志和金蝶发票云组件的日志。
发票云组件日志:
在发票云组件安装路径的log文件夹下,例如C:\Program Files (x86)\Invoice\log日志下的thttp开头的文件(如:thttp20211013.txt)。
本地部署KIS云·旗舰版的日志:
纸质发票日志:在旗舰版客户端的安装路径的K3Express文件夹下,例如c:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3Express\PaperInvoiceLog
电子发票日志:在旗舰版服务器安装路径\K3Express\KDSYSTEM\KDCOM\Reference\TplServiceLog\(数据库实体)文件夹下,例如:c:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3Express\KDSYSTEM\KDCOM\Reference\TplServiceLog\AIS20210726095902
5.7 开票其他相关功能
1、上传:将发票地址上传至电商平台,适用于电商开票场景。目前支持的平台有:招商银行网上商城;其他平台(淘宝、京东)暂未提供相关接口,暂不支持。
2、获取发票号码:已提交开票成功后,系统默认会自动反写电子发票地址和发票号码,某些特殊情况下未及时返回发票号等,可以手工点击按钮操作获取。
3、查看电子发票:用浏览器打开对应发票地址,下载电子发票用。
4、上传:将发票地址上传至电商平台,适用于电商开票场景。目前支持的平台有招商银行网上商城;其他平台(淘宝、京东等)未提供相关接口,暂不支持。
5、关闭金税盘:当金税盘拔出前,先执行关闭。正常退出金税盘,以避免税盘异常,在其他电脑无法使用,类似u盘/移动硬盘退出时在计算机任务栏点退出的功能。
6、批量处理功能:使用Ctrl和Shift可以多选电子/纸质发票进行批量处理,如审核、提交、驳回、删除、短信。
7、对提交失败或获取号码失败的电子/纸质发票,可进行驳回,修改单据内容后重新进行提交。
开票状态为开票中和开票成功的电子/纸质发票,不允许反审核和删除。
8、非托管模式下使用旗舰版发票功能时,提交开票时必须确保税盘已连接电脑,同时建议关闭增值税发票税控开票软件。
9、短信(公有云不支持)
10、电商网上订单开票成功后,在订单处理界面会在订单查询相关列反写电子发票号码和电子发票下载地址。
11、电商网上订单开票成功后,会在网上订单的“发票管理”页签下,显示相关发票信息。
KIS云·旗舰版【公有云】发票管理--开票操作指南
本文2024-09-22 16:31:56发表“kis知识”栏目。
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