KIS云·旗舰版发票管理-收票管理-收票操作指南
提示:
1、本文适用于KIS云·旗舰版V7.0的私有云、公有云、本地部署。
2、如果是私有云或是本地部署的,请先安装KIS云·旗舰版V7.0.1最新综合补丁。
3、公有云于2021-10-20更新后开始支持使用发票管理模块。
1 支持的业务
支持的收票业务流程:
①支持从税盘下载发票到金蝶发票云,金蝶发票云支持对发票进行查验、勾选认证
②支持从金蝶发票云下载已查验的进项增值税发票至KIS旗舰版
③支持对KIS旗舰版中下载的进项增值税发票与基础资料中的供应商、物料、计量单位进项匹配
④支持将KIS旗舰版中已匹配已审核的进项增值税发票下推生成供应链采购管理模块下的采购发票或外购入库单
⑤支持将下载的进项增值税发票按凭证模板生成凭证
KIS旗舰版下载的进项增值税发票类型包括:
1.普通电子发票2.电子发票专票3.普通纸质发票4.专用纸质发票5.普通纸质卷票,26:全电普票,27:全电专票
2 需要购买的模块与服务
使用KIS旗舰版收票功能,需要购买的KIS旗舰版产品模块:【发票管理】
使用KIS旗舰版收票功能,需要购买金蝶发票云服务:【财税一体综合收票服务】
说明:
购买发票云服务后,需要进行激活,激活后可收到金蝶发票云的产品授权信息。
购买金蝶发票云服务流程,可以参考《【伙伴】发票云产品在ICRM订货指导文档》。
激活流程,可以参考《发票云产品激活说明》。
发票云服务报价请参考《【伙伴】发票云产品在ICRM订货指导文档》的 5章节。
3 环境配置
3.1 金蝶发票管理安装与配置
【金蝶发票管理】
即发票云组件,原来叫“票无忧”或“票无忧服务管理程序”。
开票或收票时,需要在插入税盘的电脑上安装并启动此组件。
安装完旗舰版后,系统会自动安装旧版本的票无忧,如果插入税盘电脑已经安装了旗舰版,则需要手工卸载掉后,重新安装最新版本的发票云组件。(公有云则无需卸载)
金蝶发票管理下载地址:https://tax.piaozone.com/download
发票管理配置步骤:
1.安装金蝶发票管理程序,并启动服务。
2.初始化:
(1)税盘类型:根据实际使用情况选择
(2)税盘模式:如果税盘部署在电脑PC端的一般都是单机版;
服务器版税盘一般都部署在专门的税控服务器上,如有疑问请与开票人员确认
(3)填写证书口令:
a航信单机版
证书口令为航天开票软件登陆界面上的钥匙小图标旁的密码
b航信服务器版
证书口令为航天开票软件登陆界面上的钥匙小图标旁的密码,即http://ip:port的模式,以下图为例填入http://192.168.8.48:8003
c 百望单机版
百望单机版税盘密码默认为88888888,如有修改请以实际为准
d税务uKey单机版
证书密码是指登陆增值税开票软件(税务UKey版)输入的密码
UKey密码是指启动税局增值税发票开票软件(税务UKey版)时输入的密码。默认为8个8
启动金蝶发票管理程序,启动后会在任务栏显示相应图标。
金蝶发票管理程序在和票据云间有数据传递时使用到,在开票或收票时,必须是开启状态。
3.2 旗舰版环境部署(公有云无此步骤)
1、安装KIS旗舰版V7.0.1。
2、安装KIS旗舰版最新综合补丁
4 基础设置
4.1 收票参数设置
操作路径:发票管理-收票管理-收票设置-收票设置
【基础设置】
l 发票云设置
购买发票云服务,激活后可收到包含了Client ID、Client Secret、Encrypt Key的授权信息,分别填写在以上应用ID、应用秘钥、Encrypt Key字段中。激活操作流程请参考《发票云产品激活说明》
l 下载设置
当需要控制仅下载收票方为本企业的发票时,需要填写本企业的企业名称或税号,并勾选参数。勾选相关参数后下载发票时,仅下载与设置的企业名称与税号完全相同的这部分发票。开票时企业名称或是税号填写错误的,不会被下载;采集的非本企业的发票,不会被下载。
【匹配设置】
l 进项发票需要匹配供应商
勾选时,进项发票序时簿界面点击“匹配”时,会将进项发票中的“供应商”与发票的销售方企业名称进行匹配。
l 进项发票需要匹配物料
勾选时,进项发票序时簿界面点击“匹配”时,会将进项发票的“物料”与发票的货物或应税劳务或服务名称进行匹配;将进项发票的“单位”与发票的单位进行匹配。
l 匹配销方纳税人识别号失败时,系统自动生成供应商
未勾选时,匹配时,当按名称和纳税人识别号找不到对应供应商时,直接匹配失败;
勾选时,当按名称和纳税人识别号都无法找到对应供应商时,系统根据下载发票中的“销售方”的“名称”和“纳税人识别号”自动生成一条新的供应商记录,并匹配上。
l 匹配货物失败时,系统自动生成物料并建立物料对应关系
未勾选时,当按货品名称根据物料对应关系找不到对应物料,且物料名称也无相同名称时,直接匹配物料失败;
勾选时,当按物料对应表及物料料名称无法匹配上物料时,系统根据下载发票的“货物或应税劳务、服务名称”自动生成一条新的物料,同时新增一项物料对应关系,并匹配上。
l 自动生成物料默认值设置
当勾选“匹配货物失败时,系统自动生成物料并建立物料对应关系”后,新增的物料某些必录字段默认取该处设置的值。
【单据设置】
下推采购发票或外购入库单时,下推生成的单据字段默认取此处设置的值。
4.2 供应链纳税人识别号
操作路径:发票管理-收票管理-收票设置-供应商纳税人识别号
维护供应商纳税人识别号,数据取自基础资料-公共资料-供应商。
引入:可以批量引入供应商的纳税人识别号。
修改:修改供应商的纳税人识别号。
说明:引入仅支持引入已存在供应商的纳税人识别号,不支持引入新的供应商。
4.3 物料对应表
操作路径:发票管理-收票管理-收票设置-收票物料对应表
物料对应表是将供应商、发票信息、物料信息三者进行关系匹配,在下载完发票进行匹配时,优先从此对应表中查找关系进行匹配。
可以手工录入对应关系,或是引入对应关系,或是通过参数自动生成物料并根据发票信息生成对应关系。
未录入值的字段,则在匹配时进行弱关联匹配。例如:未填写供应商的匹配关系,则适用于所有供应商。
5 收票主流程
收票主要操作流程:采集发票+查验发票 → 下载发票 → 匹配 → 审核 →下推生成发票/入库单/生成凭证
5.1 采集发票+查验发票
操作路径:发票管理-发票管理-收票管理-发票云收票
(此功能属于金蝶发票云产品功能,也可以直接在浏览器访问金蝶发票云商家运营管理平台网址http://tax.piaozone.com登录进行处理)
在金蝶发票云产品中,进行发票发票采集和发票查验。
可以在KIS云·旗舰版 收票管理-发票云收票 中的“采集发票”和“未查验列表”中进行处理。
说明:
①此处为KIS云·旗舰版嵌入的发票云的相关界面,所属功能都属于金蝶发票云的功能
②用户也可直接登录金蝶发票云商家运营管理平台网址进行处理。
③详细操作可参考《商家运营平台_进项发票管理操作手册(2022)》文档4.5和4.1章节
5.2 下载发票
操作路径:发票管理-发票管理-收票管理-进项增值税发票-维护
从金蝶发票云下载已采集且已查验的进项增值税发票。
支持按销售方税号、开票日期范围、发票类型等进行过滤下载。
当勾选了开票设置中的参数“发票抬头与企业名称不一致的发票不允许下载”“发票抬头与税号不一致的发票不允许下载”时,仅下载与设置的企业名称与税号完全相同的这部分发票。供应商开票时将购买方的企业名称或是税号填写错误的,不会被下载;采集的非本企业的发票,不会被下载。
仅支持下载以下类型的的进项增值税发票:1.普通电子发票2.电子发票专票3.普通纸质发票4.专用纸质发票5.普通纸质卷票,26:全电普票,27:全电专票;15通行费电子发票
5.3 匹配发票、审核发票
5.3.1 匹配
操作路径:发票管理-发票管理-收票管理-进项增值税发票-维护
对发票的购买方名称和税号、货物或应税劳务服务名称、(货物的)单位与KIS旗舰版中的供应商、物料、计量单位3者进项匹配。
支持批量处理:按shift或ctrl选择多张单据可以批量操作
供应商匹配规则:
当发票购买方的名称=供应商名称,发票购买方纳税人识别号=供应商的纳税人识别号:匹配成功
当发票购买方的名称=供应商名称,供应商基础资料的纳税人识别为空:匹配成功&系统同步更新供应商的纳税人识别号
当发票购买方的名称=供应商名称,发票购买方纳税人识别号≠供应商的纳税人识别号:匹配失败
当发票购买方的名称≠供应商名称,发票购买方纳税人识别号=供应商的纳税人识别号:匹配失败
当发票购买方的名称在供应商名称中不存在:匹配失败
物料匹配规则:
优先从收票物料对应表中的关系中进行匹配,匹配不上,则从基础资料物料中进行匹配,都找不到则匹配失败。
单位匹配规则:
物料匹配成功后会对单位进项匹配,在匹配上的物料所在单位组按名称进行匹配,如果存在名称一致的则匹配成功;如果物料单位组中不存在相同名称的单位,则新建单位并匹配上。
5.3.2 审核
操作路径:发票管理-发票管理-收票管理-进项增值税发票-维护
对发票进行审核操作,系统支持批量审核。
5.4 下推购货发票/外购入库单
操作路径:发票管理-发票管理-收票管理-进项增值税发票-维护
已审核的发票,支持下推生成购货发票或外购入库单。
注意:
1、过滤时,如果“事务类型”选择“全部进项增值税发票”时,则不会有下推发票。必须选择“进项增值税普通发票”或“进项增值税专用发票”进入,才能看到下推按钮
2、已下推过的发票/入库单的,不能再次下推。
5.5 进项发票下载日志查询
下载进项发票,会生成日志文件,记录了从发票云接口获取的的详细数据,以便于排查分析问题。
进项发票日志:在旗舰版客户端的安装路径的\K3Express\Log\IncomeInvoiceLog文件夹下,例如:C:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3Express\Log\IncomeInvoiceLog文件夹下的log文件。
5.6 收票其他相关功能
进项发票单据界面字段说明
KIS云·旗舰版发票管理-收票管理-收票操作指南
本文2024-09-22 16:31:56发表“kis知识”栏目。
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