1 功能介绍

应付票据用来核算公司因采购商品、接受劳务等而付出的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据-维护〗进入应付票据处理界面。应付票据主要是对应付票据进行各种维护，如新增、修改、删除及付款、退票等操作。

    设定票据备查簿的查询条件

    浏览查询、引出、打印、预览票据备查簿

    新增、修改、删除、审核、打印、预览应付票据

    付款、退票

    关闭

2 主要操作

2.1 设定票据备查簿的查询条件

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖应付票据〗→〖应付票据-维护〗，系统即可弹出票据备查簿的过滤条件设置界面。在此界面中，将执行以下步骤：

1、事务类型，通过下拉菜单实现，内容包括应付票据、初始化_应付票据和全部应付票据；

2、输入查询条件， 包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。序时簿显示内容有应付票据（即单据头字段的内容）。具体的查询字段列表中单据头字段系统默认显示，此外还提供了状态、付款日期的查询。

3、选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为或）组合“条件”页签的查询条件生成最终的查询条件。

4、选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。

5、保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用户”的选项，默认不选上，选中时目前操作者保存的查询方案其他用户只可以查看，其他用户不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。

6、显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，此外还提供状态、付款日期的显示；可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。

7、 单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部）。

2.2 浏览查询、引出、打印、预览票据备查簿

在“应付票据序时簿过滤条件”界面，单击【确认】，系统即进入“应付票据序时簿”界面，界面中列示了所有满足条件的应付票据。单击【取消】，则不进入“应付票据序时簿”界面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶KIS云·旗舰版BOS用户手册”说明。

在此界面中，将执行以下操作：

1.         查看、修改应付票据；

2.         审核、取消审核应付票据；

3.         打印、预览应付票据；

4.         复制应付票据；

5.         应付票据的连查；

6.         打印、预览应付票据序时簿；

7.         引出应付票据序时簿；

• 查看、修改应付票据

在应付票据序时簿上单击【查看】，可以调出应付票据查看界面，在此界面不允许修改应付票据，并且查看界面的所有内容均是灰显。

在应付票据序时簿上单击【修改】，可以调出应付票据的修改界面，在此界面可以对应付票据上的项目进行修改。

• 审核、取消审核应付票据

在“应付票据序时簿”界面，单击【审核】，可以对应付票据进行审核操作。进行审核处理时，系统会调出审核生成单据（付款单、预付单）的界面进行选择，根据选择自动产生一张付款单或预付单，并且提示生成的单据号，通过该张付款单或预付单与应付账款核销。审核成功后应付票据的状态为“审核”。应付票据审核生成的付款单或预付单是未审核、未核销状态。同时生成凭证时根据应付票据审核生成的付款单或预付单生成相应凭证，开出应付票据时不再进行凭证操作。如果通过凭证模板方式生成凭证，则选择“开出票据”的事务类型即可。只有审核后的应付票据才能进行付款、退票等业务处理。

选择〖编辑〗→〖取消审核〗，可以对应付票据进行反审操作，应付票据进行反审操作时，要求付款单或预付单必须没有审核、没有核销及没有生成凭证。应付票据取消审核后，系统将审核生成的付款单或预付单自动删除，并且应付票据的状态为空。

• 打印、预览应付票据

对应付票据设置了单据套打后，可以选择〖文件〗→〖连续打印全部单据〗、〖连续打印所选单据〗、〖连续打印预览全部单据〗、〖连续打印预览所选单据〗对应付票据进行连续打印和连续预览。

• 复制应付票据

应付票据序时簿上单击【复制】，或者在编辑菜单选择“按单复制”，可以对光标指定应付票据进行按单复制功能，自动复制一张或多张与原单内容一致的应付票据，系统出现相应提示“复制单据成功（源单据**号，新单据**号）”， 但应付票据的源单类型、源单编号不能复制。复制生成的应付票据是未审核状态。复制以前期间应付票据时，系统将复制生成应付票据的财务日期取为当前会计期间的第一天。

• 应付票据连查

在应付票据序时簿上单击【连查】，系统可以自动调出并显示应付票据在各状态下生成对应单据信息的连查界面。

系统应当根据当前应付票据的状态确定其能连查到的对应单据种类，具体能连查到的单据与票据状态关系描述如表2-1：

连查界面如表4-7：

上表中的两种出单类型应当根据当前应付票据处于的状态确定显示出单类型。

当点击某个具体的出单类型的时候，“单据序时簿”就显示应付票据对应状态生成的相关单据，当用户双击单据序时簿中的明细单据行时，系统应当调出对应单据的界面。

以下举例说明：应付票据审核后退票，应付票据的状态是“作废”，单击【连查】，调出的连查界面显示包括审核出单、退票出单，点击审核出单显示审核生成的付款单或预付单序时簿，点击退票出单显示应付退款单序时簿。

• 打印、预览应付票据序时簿

在“应付票据序时簿”界面，选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击【预览】，可预览应付票据序时簿。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印应付票据序时簿。

• 引出应付票据序时簿

在“应付票据序时簿”界面，选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出应付票据序时簿，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.3 新增、修改、删除、审核应付票据

如果〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗中选择<应付票据与现金系统同步>，则初始化结束后，应付款管理系统录入的应付票据可以传至现金管理系统，同理，现金管理系统的应付票据也可以传至应付款管理系统。当应付款管理系统对应付票据进行付款操作时，现金管理系统也同时进行了相应的操作，保证两个系统对应付票据管理的动态同步。

• 新增应付票据

初始化的应付票据与初始化结束后新增的应付票据不同之处在于，初始化的应付票据保存后自动为审核状态，而初始化结束后新增的应付票据必须进行审核操作。

单击【新增】，进入“应付票据新增”界面，

    单据界面各项目

    相关内容见表2-3：

表2-3

    工具栏

    相关内容见表2-4：

表2-4

    菜单栏

    文件：新增、保存、复制、套打文件设置、套打设置、页面设置、打印设置、打印预览、打印、退出；

    数据：资料查询、刷新、金蝶计算器、附件；

    格式：行高、列宽、背景图案；

    选项：输入时采用覆盖模式、保存后立即新增、连续新增携带处理、单据保存前检查源单状态、*号标识必录项、禁止下拉列表自动显示、复制行追加模式、单据载入时不加载图片字段内容、纯用小键盘；

    帮助：帮助目录F1。

• 修改应付票据

新增后的应付票据可以进行修改。如果应付票据进行了审核、付款等其他业务操作，则不允许修改，如要修改则必须取消相关操作。

选择应付票据与现金管理系统同步时，对于现金管理系统传来的应付票据，如果已经在现金管理系统进行了凭证处理，则在应付款管理系统是不允许修改的。在应付款管理系统已经审核的应付票据传到现金管理系统也是不允许修改的。对于在现金管理系统录入的应付票据即使在现金管理系统已经审核，传入应付款管理系统为未审核状态，且可以修改。

• 删除应付票据

在“应付票据序时簿”中选定要删除的应付票据，单击【删除】，可以进行删除操作。如果应付票据进行了审核、付款等其他业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。

• 审核应付票据

在“应付票据新增”界面或者“应付票据序时簿”上，单击【审核】，可以对应付票据进行审核操作，系统会提示审核时生成“生成付款单”或“生成预付单”，系统根据选择自动在付款单（或预付单）序时簿中产生一张相应的付款单（或预付单），该付款单（或预付单）摘要有“开出应付票据－XXX”的字样并且是未审核未核销状态，除实付金额、币别和汇率外其他内容允许修改，系统根据该付款单（或预付单）生成凭证，对应付票据则不进行凭证处理。该付款单（或预付单）的单据金额为应付票据的票面金额。此金额决定了冲销应付账款的金额。应付票据审核成功后状态为“审核”。期初录入的应付票据不需要审核，系统默认为“审核”状态。票据审核生成单据的结算方式默认为商业汇票。

只有审核后的应付票据才能进行付款、退票等业务处理。

如果〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗中选择了<应付票据与现金管理系统同步>时，对于现金管理系统传来的应付票据在应付款管理系统必须重新手工审核。

• 生成凭证

应付票据的生成凭证操作在〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗中进行。在应付票据序时簿和应付票据不提供生成凭证操作。

• 复制应付票据

应付票据保存后，单击【复制】，或在应付票据序时簿界面，单击【复制】可进行复制应付票据操作，自动复制一张与原单内容一致的应付票据，并且光标是在新应付票据界面。复制生成的应付票据是未审核状态。

• 打印、预览应付票据

在应付票据界面，单击【打印】，可以打印应付票据；单击【预览】，可以预览应付票据。不过，打印、预览应付票据前必须先通过〖文件〗→〖套打设置〗选择应付票据对应的套打类型。

由于KIS旗舰版对应付单据使用新的单据模板，升级用户可以在套打设置中注册有“新单据”字样的应付票据单据套打即可。

2.4 付款、退票

开出应付票据后，票据到期必须承担付款的责任，此时要进行付款处理，如果由于资金不足、票据过期等多种原因，导致票据不能兑付时，必须进行退票处理。下面分别进行说明。

• 付款

在“应付票据序时簿”界面单击【付款】，可以对应付票据进行付款操作。只有审核后的应付票据才可以进行付款处理。付款成功后应付票据的状态为“付款”。

如表2-5对应付票据付款处理界面各项目进行说明：

表2-5

应付票据付款凭证只能在〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗中处理生成。在此处进行了应付票据付款处理后，不需要再进行付款单的录入。

• 退票

在“应付票据序时簿”界面单击【退票】，可以对应付票据进行退票操作。目前只对审核后的应付票据提供退票处理。

• 应付票据审核后退票

对已审核的应付票据进行退票处理时，首先必须反核销原已核销的相关记录，退票成功后系统自动产生一张应付退款单，并自动与原应付票据审核时自动产生的付款单（预付单）进行核销。退款单摘要中注明了“票据×××退票”字样。退票的凭证可以采用凭证模板的方式生成。

应付票据退票后在应付票据序时簿的状态栏中显示为“作废”。

如果要取消退票，则手工删除相关凭证及在应付款管理系统的核销日志中反核销付款单（预付单）与应付退款单的记录即可，系统会自动删除退票产生的应付退款单，同时取消该应付票据的退票操作并且状态变为“审核”。

取消退票只能针对当前期间已经退票的应付票据，以前期间退票的应付票据不能取消退票。

票据退票时显示退票处理界面:

退票日期：默认取系统日期，允许修改；

票面金额：取票据的票面金额，不允许修改；

票据退票生成单据的单据日期和财务日期默认取退票日期；

• 期初票据退票

对期初应付票据进行处理退票时，系统自动产生一张其他应付单，摘要中注明了“期初票据XXX退票”，并且该其他应付单是未审核未核销状态，由用户自行核销。

期初应付票据退票的凭证在期初应付票据退票中生成凭证，退票的凭证也可通过凭证模板的方式生成。

退票后的期初应付票据在应付票据序时簿的状态栏中显示为“作废”。

如果需要取消退票，首先手工删除相关凭证、取消其他应付单的核销并反审核，然后在应付票据序时簿中选择“取消处理”，则系统自动删除退票生成的其他应付单，同时取消该期初应付票据的退票操作并且状态变为“审核”。

4.3.5 退出

在“应付票据序时簿”界面，单击【退出】，退出应付票据的操作界面，返回金蝶KIS主界面。