1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖其他应付单〗→〖其他应付单-维护〗进入其他应付单处理界面。该界面主要是对其他应付单进行各种维护，如新增、修改、删除等。

    设定应付单序时簿的查询条件

    浏览查询、引出、打印、预览应付单序时簿

    新增、修改、删除、审核、打印、预览其他应付单

    退出

2 主要操作

2.1 设定其他应付单序时簿的查询条件

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖其他应付单〗→〖其他应付单-维护〗，系统即可弹出应付单序时簿的“过滤条件设置”界面。在此界面中，将执行以下步骤：

1、 事务类型，通过下拉菜单实现，内容包括其他应付单；

2、 输入查询条件，包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。序时簿显示内容有其他应付单（即单据头字段的内容）和付款计划。具体的查询字段列表中单据头字段系统默认显示，至于付款计划的字段根据是否选上而显示。

3、  选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为或）组合“条件”页签的查询条件生成最终的查询条件。

4、 选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，至于付款计划中的字段根据是否选上而显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。

5、 保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用户”的选项，默认不选上，选中时当前操作者保存的查询方案其他用户可以查看，但不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。

6、 显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，至于付款计划中的字段根据是否选上而显示；可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。

7、 单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部）、记账状态（未做账、已做账、全部）和核销状态（未核销、部分核销、完全核销、全部）。

2.2 浏览查询、引出、打印、预览其他应付单序时簿

在“其他应付单序时簿过滤条件”界面，单击【确认】，系统即进入“其他应付单序时簿”界面，界面中列示了所有满足条件的其他应付单。单击【取消】，则不进入“其他应付单序时簿”界面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶KIS云·旗舰版BOS用户手册”说明。

在此界面中，将执行以下操作：

1.   查看、修改其他应付单；

2.   审核、成批审核、取消审核、成批反审其他应付单；

3.   查看、关联凭证；

4.   复制其他应付单；

5.   下推单据

6.   打印、预览其他应付单；

7.   打印、预览其他应付单序时簿；

8.   引出其他应付单序时簿；

• 查看、修改其他应付单

在其他应付单序时簿上单击【查看】，可以调出其他应付单查看界面，在此界面不允许修改其他应付单，并且查看界面的所有内容均是灰显。

在其他应付单序时簿上单击【修改】，可以调出其他应付单的修改界面，在此界面可以对其他应付单上的项目进行修改。

• 审核、成批审核、取消审核、成批反审其他应付单

在“其他应付单序时簿”上单击【审核】，可以对其他应付单进行审核操作。选择〖编辑〗→〖取消审核〗，可以对其他应付单进行反审核操作。

可以审核、反审核当前期间、以后期间的单据，如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则不能反审核以前期间的单据。如果选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则可反审核以前期间的单据。如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则〖成批审核〗、〖成批反审〗只对当前期间和以后期间的其他应付单有效。如果单据进行了核销、生成凭证等操作或者被其他单据关联，必须先取消相关操作才可以进行反审核处理。通过〖成批审核〗、〖成批反审〗可以对其他应付单进行批量操作。对于采购管理系统的采购费用发票和销售管理系统的应付类型销售费用发票传入应付款管理系统形成的其他应付单，应付款管理系统不允许进行审核和反审的操作。

• 查看、关联凭证

在“应付单序时簿”界面，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗中选择了<使用凭证模板>，则在其他应付单序时簿上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。如果其他应付单已在金蝶KIS系统的其他子系统中生成了凭证，则不需重复生成凭证，可选择〖编辑〗→〖凭证信息〗，录入该其他应付单在其他子系统生成的凭证字号即可。如果要取消关联，则凭证号清为0即可。如果取消关联或者关联以前期间的凭证，系统会出现提示“单据期间小于当前期间，是否取消（继续）凭证关联”，用户根据实际情况慎用。

• 复制其他应付单

其他应付单序时簿上单击【复制】，或者在编辑菜单选择“按单复制”，可以对光标指定其他应付单进行按单复制功能，自动复制一张或多张与原单内容一致的其他应付单，系统出现相应提示“复制单据成功（源单据**号，新单据**号）”， 但其他应付单的源单类型、源单编号不能复制。复制生成的其他应付单是未审核、未核销状态。复制以前期间其他应付单时，系统将复制生成其他应付单的财务日期取为当前会计期间的第一天。

• 下推单据

在其他应付单序时簿界面，单击【下推】可选择下推“付款单”、“应付退款单”、“付款申请单”“其他应付单”。选择下推其他应付单即生成与所选单据内容相同的负数其他应付单；业务系统的单据需回相应业务系统下推红字单据。

• 打印、预览其他应付单

对其他应付单设置了单据套打后，可以选择〖文件〗→〖连续打印全部单据〗、〖连续打印所选单据〗、〖连续打印预览全部单据〗、〖连续打印预览所选单据〗对其他应付单进行连续打印和连续预览。

• 打印、预览应付单序时簿

选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击【预览】，可预览应付单序时簿。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印应付单序时簿。

• 引出应付单序时簿

选择〖文件〗→〖引出内部数据〗，可以引出应付单序时簿，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.3 新增、修改、删除、审核、打印、预览其他应付单

其他应付单主要是指一些不涉及存货内容的单据。此类单据在其他应付单中录入。您可以对其他应付单进行新增、删除、修改、审核、生成凭证等操作。

对于系统自动生成的其他应付单则不允许随意删除等。包括以下四种情况生成的单据：

(一)采购管理系统采购费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单。您不能对该类单据进行删除、审核、反审核、生成凭证、关联凭证的操作。如要删除该单据，只能在采购管理系统进行删除操作；

(二)销售管理系统应付类型销售费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单。您不能对该类单据进行删除、审核、反审核、生成凭证、关联凭证的操作。如要删除该单据，只能在销售管理系统进行删除操作；

(三)应付款转销时在其他应付单序时簿中生成的其他应付单，该类单据的单据类型为“应付款转销”。您不能对该类单据进行删除处理，也不能修改该其他应付单的金额、币别和汇率，不能进行生成凭证操作。如果需要删除该单据，在核销日志中反核销即可。但如果该其他应付单已进行了审核，则还必须先取消审核。该其他应付单对应的凭证字号自动取应付款转销生成的凭证字号。如果该其他应付单未审核，则应付款转销不能进行生成凭证操作。

(四)期初应付票据退票生成的其他应付单，该类单据摘要显示“期初应付票据退票”的字样，并且其他应付单的单据类型是“退票回冲单”。您不能对此类其他应付单进行删除的处理，不能修改其他应付单的金额、币别和汇率，也不能进行生成凭证操作。如果需要删除该单据，在期初票据序时簿采用取消处理。但如果该其他应付单已进行了审核，则还必须先取消审核。该其他应付单对应的凭证字号自动取期初应付票据退票生成的凭证字号。如果该其他应付单未审核，则期初应付票据退票不能进行生成凭证操作。

• 新增其他应付单

    单据界面各项目

单击【新增】，进入其他应付单新增界面，如表2-1对其他应付单的内容进行说明：

表2-1

如果录入红字其他应付单，只需在金额栏添加负号即可。

    工具栏

    相关内容见表2-2：

表2-2

    菜单栏

    文件：新增、保存、复制、套打文件设置、套打设置、页面设置、打印设置、打印预览、打印、退出；

    编辑：插入一行、删除一行（只有光标在产品明细和付款计划才有效）、删除所有分录、复制行、批量填充；

    数据：资料查询、审核、取消审核、凭证、刷新、金蝶计算器、附件；

    选单：其他应付单；

    格式：行高、列宽、背景图案、冻结列、取消冻结列；

    选项：输入时采用覆盖模式、保存后立即新增、连续新增携带处理、单据保存前检查源单状态、选单时需要过滤条件、选单时关联整单、*号标识必录项、批量填充只填充本列为空的行、禁止下拉列表自动显示、选单填充模式、复制行追加模式、单据载入时不加载图片字段内容、纯用小键盘；

    帮助：帮助目录F1。

    多对多选单处理

可以选择的上游单据包括：其他应付单。

控制参与选单的单据必须是已经审核的状态，选单序时簿过滤条件的审核状态显示“已审核”，并且灰显；

选单时，如果被选单据的部门和业务员不一致，则需要提示“选单的部门（业务员）不一致，是否继续？”，选择是则继续选单，但是其他应付单的部门和业务员取第一张被选单据的部门和业务员，选择否则需要重新选单；

多单选单时，控制选中单据必须同一核算项目以及同一币别，如果选中单据中存在不同核算项目名称或者不同币别的情况，不能进行下推操作，并且提示“选多张单据时，核算项目必须一致”或者“选多张单据时，币别必须一致”；

    修改本位币金额的处理

在系统参数中选上“允许修改本位币金额”后，其他应付单单据体上的本位币金额字段均可手工修改，但是不反算汇率；

 修改后，保证：金额（本位币）＝单据金额（本位币）＝付款金额（本位币）；

    其他处理

其他应付单被付款单、应付退款关联后，不允许删除和修改；如果需要删除和修改，先在付款单、应付款单上删除关联关系；

• 修改其他应付单

新增后的其他应付单可以进行修改，单击【修改】或者双击单据，就可以进行修改操作。如果其他应付单进行了审核、核销、生成凭证等其他业务操作，则不允许修改，如要修改则必须取消相关操作。对于采购管理系统采购费用发票和销售管理系统应付类型销售费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单，则可以对付款计划、年利率、摘要进行修改。对于系统自动生成的其他应付单不能修改金额、币别和汇率，系统自动生成的其他应付单包括：采购管理系统采购费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单、销售管理系统应付类型销售费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单、应付款转销生成的其他应付单、期初应付票据退票生成的其他应付单。

• 删除其他应付单

在“其他应付单序时簿”中选定要删除的其他应付单，单击【删除】，可以进行删除操作。如果其他应付单进行了审核、核销、生成凭证等其他业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。您不能删除系统自动生成的其他应付单，包括：采购管理系统采购费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单、销售管理系统应付类型销售费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单、应付款转销生成的其他应付单、期初应付票据退票生成的其他应付单。

• 审核其他应付单

在“其他应付单新增”界面，或“其他应付单修改”界面，单击【审核】，可以对其他应付单进行审核操作。审核后的其他应付单不允许修改。可以审核、反审当前期间、以后期间的其他应付单。

若选中系统选项 “以前期间的单据允许反审、删除”，则可以反审核和删除以前期间的单据，否则不能反审和删除以前期间的单据。

对于采购管理系统采购费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单、销售管理系统应付类型销售费用发票传入应付款管理系统生成的其他应付单、应付款转销生成的其他应付单、期初应付票据退票生成的其他应付单不能在应付系统审核、反审核。

• 生成凭证

“其他应付单新增”界面保存后，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖其他应付单〗→〖系统参数〗中选择了<凭证处理前单据必须审核>，则其他应付单必须审核后才能进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗→“凭证处理”页签中选择了<使用凭证模板>，则在其他应付单上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。

• 复制其他应付单

“其他应付单新增界面”保存后，单击【复制】，或在“其他应付单序时簿”界面，单击【复制】，可进行复制其他应付单操作，自动复制一张与原单内容一致的单据，但其他应付单的源单类型、源单编号不能复制。

• 打印、预览其他应付单

在其他应付单界面，单击【打印】，可以打印其他应付单；单击【预览】，可以预览其他应付单。不过，打印、预览其他应付单前必须先通过〖文件〗→〖套打设置〗选择其他应付单对应的套打类型。

2.4 退出

在“其他应付单序时簿”界面，单击【退出】，退出其他应付单的操作界面，返回到金蝶KIS主界面。