知识点：导入银行对账单

运用场景：常用于通过excel批量导入银行流水到银行对账单中（本文章介绍的操作流程），如果与总账、网上银行模块联用，还可以从总账、网上银行模块引入银行对账单。

应用要点：

1、维护导入模板：日期及金额列必须维护

2、导入要点：进入【导入向导】，选择日期、金额等的导入格式，设置对应关系，选择要导入的内容进行导入即可。

具体操作流程：

1、维护导入模板：

打开excel表，维护日期（必填）、金额（必填）、结算方式、结算号、往来单位、摘要列

Ø 非必填项可以不填

Ø 日期、金额格式可以通过出纳管理-账务处理-银行对账单中，点“导入”查看, 日期格式建议用yyyy-mm-dd

Ø 往来单位维护往来单位的编码

2、导入流程

打开银行对账单，点“导入”，确认日期及金额格式，点“确定”

选择导入类型为<导入excel文件…>，点“确定”， 选择导入模板，点“打开”

此处会显示excel中的内容，如果第一行是列名，则需要勾选“第一行包含列名”，如果有前后有行不需要导入的，可以维护“删除前/后”多少行，再点“下一步”

设置excel中每列导入到银行对账单的哪个字段，如“贷方金额”列选中，导入到选择“贷方（单位：元）”，点“完成”，提示导入成功数据行数

导入成功后，在银行对账单界面可以查看到导入成功的记录

注意：

Ø 如某一行不需要导入，选中后，勾选“不导入该行”，则该行变成灰色无法导入

Ø 当勾选了保存导入方案，点“完成”会提示输入方案名称，下次导入时，可直接选择导入方案不需要再对每列做对应设置