1 功能介绍

        选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖付款〗→〖付款单-维护〗进入付款处理界面。付款界面主要是对付款单和预付单进行各种维护，如新增、修改、删除等。

      设定付款单序时簿的查询条件

      浏览查询、引出、打印、预览付款单序时簿

      新增、修改、删除、审核、打印、预览付款单

      新增、修改、删除、审核、打印、预览预付单

      退出

2 主要操作

2.1 设定付款单序时簿的查询条件

      选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖付款〗→〖付款单-维护〗，系统即弹出付款单序时簿的过滤条件设置界面。在此界面中，将执行以下步骤：

      1、 事务类型，通过下拉菜单实现，内容包括付款单、预付单和全部。

      2、 输入查询条件， 包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。序时簿显示内容有付款单（即单据头字段的内容）、多币别换算和关联单据。具体的查询字段列表中单据头字段系统默认显示，至于关联单据的字段根据是否选上而显示，多币别换算的字段目前不提供查询。此外还提供了供应商代码、部门代码、业务员代码、地区、行业的过滤字段。

      3、  选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为或）组合“条件”页签的查询条件生成最终的查询条件。

      4、 选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，至于多币别换算和关联单据中的字段根据是否选上而显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。

      5、 保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用户”的选项，默认不选上，选中时目前操作者保存的查询方案其他用户只可以查看，其他用户不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。

      6、 显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，至于多币别换算和关联单据中的字段根据是否选上而显示；可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。

      7、 单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部）、记账状态（未做账、已做账、全部）和核销状态（未核销、部分核销、完全核销、全部）。

      8、过滤条件的事务类型选择全部时只能查看单据，不提供新增和套打功能。

2.2 浏览查询、引出、打印、预览付款单序时簿

      在“付款单序时簿过滤条件”界面，单击【确认】，系统即进入“付款单序时簿”界面，界面中列示了所有满足条件的付款单和预付单。单击【取消】，则不进入“付款单序时簿”界面。单据和序时簿公用功能参考“金蝶KIS云·旗舰版BOS用户手册”说明。

      在此界面中，将执行以下操作：

      1.  查看、修改付款单、预付单；

      2.  审核、成批审核、取消审核、成批反审付款单、预付单；

      3.  查看、关联凭证；

      4.  打印、预览付款单、预付单；

      5.  复制付款单、预付单；

      6.  打印、预览付款单序时簿；

      7.  引出付款单序时簿。

• 查看、修改付款单、预付单

      在付款单序时簿上单击【查看】，可以调出付款单和预付单查看界面，在此界面不允许修改付款单和预付单，并且查看界面的所有内容均是灰显。

      在付款单序时簿上单击【修改】，可以调出付款单和预付单的修改界面，在此界面可以对付款单和预付单上的项目进行修改。

• 审核、成批审核、取消审核、成批反审付款单、预付单

      在“付款单序时簿”上，选择单据后单击【审核】，可以对付款单和预付单进行审核操作。选择〖编辑〗→〖取消审核〗，可以对付款单和预付单进行反审核操作。通过〖成批审核〗、〖成批反审〗可以对付款单和预付单进行批量操作。可以审核、反审当前期间、以后期间的付款单和预付单，如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则不能反审以前期间的付款单和预付单。如果未选择〖以前期间的单据可以反审、删除〗则〖成批审核〗、〖成批反审〗只对当前期间和以后期间的付款单和预付单有效。如果付款单和预付单进行了核销或已生成了记账凭证，则不允许取消审核，如要反审核则必须取消核销或删除记账凭证。

• 查看、关联凭证

      在“付款单序时簿”界面，单击【凭证】，可立即进行生成凭证操作。如果〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗中选择了<使用凭证模板>，则在付款单序时簿上生成凭证调用凭证模板生成；否则不调用凭证模板直接生成凭证。如果付款单和预付单已在金蝶KIS系统的其他子系统中生成了凭证，则不需重复生成凭证，可选择〖编辑〗→〖凭证信息〗，录入该付款单和预付单在其他子系统生成的凭证字号即可。如果要取消关联的凭证字号，只需在凭证信息框中把凭证号清为零即可。如果取消关联或者关联以前期间的凭证，系统会出现提示“单据期间小于当前期间，是否取消（继续）凭证关联”，用户根据实际情况慎用。

• 打印、预览付款单、预付单

      对付款单和预付单设置了单据套打后，可以选择〖文件〗→〖连续打印全部单据〗、〖连续打印所选单据〗、〖连续打印预览全部单据〗、〖连续打印预览所选单据〗对付款单和预付单进行连续打印和连续预览。

• 复制付款单、预付单

      付款单序时簿上单击【复制】，或者在编辑菜单选择“按单复制”，可以对光标指定的付款单和预付单进行按单复制功能，自动复制一张或多张与原单内容一致的付款单和预付单，系统出现相应提示“复制单据成功（源单据**号，新单据**号）”， 但付款单和预付单的源单类型、源单编号、订单单号不能复制。复制生成的付款单和预付单是未审核、未核销状态。复制以前期间付款单和预付单时，系统将复制生成付款单和预付单的财务日期取为当前会计期间的第一天。

•  打印、预览付款单序时簿

      选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击【预览】，可预览付款单序时簿。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印付款单序时簿。

• 引出付款单序时簿

      选择〖文件〗→〖引出内部数据〗，可以引出付款单序时簿，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.3 新增、修改、删除、审核、打印、预览付款单

      付款单分为付款单与预付单两种类型，这两种类型的处理方式在系统中的不同之处在于预付单不能和发票、其他应付单进行关联。如果要和发票、其他应付单进行勾对，建议你使用付款单。

      审核后的应付票据到期进行付款处理时，不需要再在此界面进行付款单的录入。只需在应付票据模块进行付款处理即可。

• 新增付款单

      在付款单序时簿单击【新增】，在单据类型选择界面选择“付款单”，就进入付款单新增界面，下面对付款单的内容进行说明：

        单据界面各项目

      相关内容见表2-1：

表2-1

        工具栏

      相关内容见表2-2：

表2-2

        菜单栏

        文件：新增、保存、复制、页面设置、打印预览、打印、打印设置、套打设置、退出；

        编辑：插入一行、删除一行（只有光标在付款计划才有效）、复制行、批量填充；

        数据：资料查询、刷新、审核、核销、取消审核、凭证、附件；

        选单：采购订单、采购发票、其他应付单据；

        格式：行高、列宽、背景图案、冻结列、取消冻结列；

        选项：保存后立即新增、选单时需要过滤条件、*号标识必录项、批量填充只填充本列为空的行、禁止下拉列表自动显示。

        多对多选单关联

      1、 付款单的可以选择的上游单据包括：采购订单、采购发票、其他应付单据。

      2、 控制参与选单的单据必须是已经审核的状态，选单序时簿过滤条件的审核状态显示“已审核”，并且灰显；

      3、 付款单选单时，如果选择采购普通发票、采购增值税发票，则返回选中单据的全部产品明细内容（包括产品代码、产品名称、规格型号、单位、辅助属性、数量等内容）

      4、 付款单选单时，如果被选单据的部门和业务员不一致，则需要提示“选单的部门（业务员）不一致，是否继续？”，选择是则继续选单，但是付款单的部门和业务员取第一张被选单据的部门和业务员，选择否则需要重新选单；

      5、 多单选单时，控制选中单据必须同一核算项目以及同一币别，如果选中单据中存在不同核算项目名称或者不同币别的情况，不能进行下推操作，并且提示“选多张单据时，核算项目必须一致”或者“选多张单据时，币别必须一致”；

      6、 对于源单类型的采购普通发票、采购增值税发票、其他应付单，系统支持分别选中以及返回；采购订单与采购普通发票、采购增值税发票、其他应付单在源单类型的选择中是互斥的；

      7、 付款单、预付单选单保存后，如果单据体“订单单号”不为空，则需要将本次付款结算金额反写该订单的对应行次的“付款关联金额”，以保证对订单付款总金额予以控制。如果【采购系统】－【系统参数】中选中“订单允许超额付款”，则系统允许对订单超额付款。

      8、 付款单、预付单选单关联订单时，订单序时簿仍按照系统的默认方案进行显示，用户需重新进行设置。如用户在订单查询时保存了方案，付款单、预付单选单关联订单时，不能看到该方案，需重新在选单的订单序时簿中保存方案。

        修改本位币金额的处理

      在系统参数中选上“允许修改本位币金额”后，付款单上的本位币金额字段均可手工修改，但是不反算汇率；

      但是控制单据金额（本位币）=结算实付金额（本位币）+结算折扣金额（本位币）

        与现金系统的同步处理

      现金系统传入的付款单，在付款单序时簿不能显示，需要通过确认操作后才可以在付款单或者预付单序时簿上显示；在应付款管理系统是“未确认”状态，需要通过业务类型确认的操作后转为“已确认”状态，才可以进行后续的操作；

      点击工具栏的“确认”按钮，系统调出付款单确认的过滤条件，

      过滤条件包括：核算项目类别（默认显示供应商）、核算项目代码（范围查询，默认为空）、部门代码（默认为空）、业务员代码（默认为空）、币别（默认显示本位币）、单据号码（范围查询，默认为空）、单据日期（范围查询、默认为空）、金额（范围查询，默认为空）；

      设置过滤条件后，系统调出符合条件的“未确认”状态的付款单，以清单形式显示，内容包括：选择框（默认所有单据均是不选）、单据号码、单据日期、核算项目代码、核算项目名称、部门、业务员、币别、单据金额、确认业务类型（付款单、预付单），

      对选中单据进行选择业务类型后，点击确定按钮系统进行自动生成对应单据处理，如果选择预付单时要求单据号码维持不变；

      清单上提供以下按钮：确认、过滤、退出；

      对于已经确认类型的单据可以进行“反确认”操作，点击工具栏上的“反确认”按钮，系统调出反确认的过滤条件，界面与确认的过滤条件一致；

      设置过滤条件后系统显示符合条件的已经确认的付款单，显示界面与确认界面一致，只是“确认”按钮改为“反确认”；对选中的单据可以进行反确认操作，单据恢复为“未确认”状态，此时可以继续进行再“确认”操作；

      对于预付单反确认后，需要恢复为付款单的未确认状态；

      对于确认后的单据支持以下操作：审核、修改、复制、选单等；

      修改：只能修改摘要的内容；

      如果该付款单（预付单）不应该在应付款管理系统显示的，则在序时簿上进行“反确认”的操作即可；

      确认后的单据回填付款单（现金系统）相关内容，包括：单据号码、单据日期、财务日期、核算项目代码、币别、金额、业务员、部门、汇率、结算方式、结算号、核算项目开户银行、核算项目银行账号、银行名称、银行账号、摘要；上述内容除摘要外均不能修改；

      现金系统的付款单通过发送、确认操作传到应付款管理系统后，如果在应付款管理系统是未审核状态且没有与其他单据存在关联关系，即单据体中的“源单类型”“源单号”为空的时候。用户在付款单的单据界面，可以通过菜单栏上的〖选单〗进行选单操作。选单时，系统将按照单据上的“核算项目类别＋核算项目＋币别＋部门＋业务员”字段内容过滤目标单据。

      1)   付款单在应付款管理系统选单后将不支持多币别换算。

      2)   付款申请单（应付款管理系统）－付款申请单（现金系统）－付款单（现金系统）－付款单（应付款管理系统）

      付款申请单（应付款管理系统）－付款申请单（现金系统）－付款单（现金）－预付单（应付）

以上两条路线下的单据如果没有与其他单据存在关联关系，则可以在应付款管理系统进行选单和多币别换算；如果在付款申请单（应付）已经存在关联关系，并通过现金系统传递到应付款管理系统的单据上，则这些单据不能进行选单操作。

      选择过滤条件后，进入应付款单据界面，该界面显示项目包括：选择框、单据类型（采购发票和其他应付单）、单据号、摘要、单据日期、是否审核（是、否）、往来单位、部门、业务员、单据金额、余额、采购订单号。界面内容则显示所有满足条件的同一往来单位（供应商）同种币别的采购发票与其他应付单记录，您可以进行选择。根据您选择的记录，系统在左下角自动统计所选单据的单据余额。一张付款单可以对应多张采购发票与其他应付单。

        多币别换算

      对于采购发票或其他应付单是外币，而付款单是另一种外币或本位币的业务，则必须通过付款单中的多币别换算进行处理。换算次序中的结算金额指核销的采购发票或其他应付单的金额，应等于【应付款】中选中的采购发票或其他应付单的结算金额合计。【应付款】中的结算金额是根据付款金额与换算汇率计算出来，可以修改。如果有现金折扣，则采购发票或其他应付单的核销金额还应加上折扣金额合计。兑换金额指由结算金额兑换的另一币种金额，系统根据兑换汇率自动计算。上一栏的兑换金额+兑换费用=下一栏的结算金额，最后一栏的兑换金额为实际付出的货币金额，其应等于核销框中选中的采购发票或其他应付单的付款金额合计。现举例说明多货币结算问题。

      如：采购货物为1000美金，付款时为6000港币，折算为800美金，该流程是按以下流程进行反映的：

      换算次序由系统按先后次序自动填入，结算币别指双方结算货款时采用的币别，上例所示为美元，结算金额指此次付款能够冲销多少货款，上例所示应为800美金，兑换币别指第一步要兑换的币别，上例所示为港币，兑换汇率指一个单位的结算币别可以兑换多少单位的兑换币别，如上例所示输入当即发生的即时汇率，假若为7。5，系统自动根据结算金额*兑换汇率算出兑换金额，如上例所示兑换金额=800*7。5=6000港币，兑换费用用户自由输入，但兑换费用的币别与兑换金额的币别必须保持一致。如果用户还需要兑换，则输完兑换费用后，敲回车，自动新增一行。下一行的结算金额=上一行的兑换金额+上一行的兑换费用，如此类推，最后一行的兑换金额+兑换费用则为实际付款的金额（银行存款科目数）。如果不存在兑换关系，只有一个结算金额，则该结算金额即为付款金额。

      为适应用户的多种处理方式，用户可以先输入结算金额算出兑换金额，也可以先输入兑换金额系统自动推算出结算金额。

      选择多币别换算时，为保证核销数据的正确性，您必须选择要核销的采购发票或其他应付单。此时核销的原币金额为结算金额，本位币金额为结算金额*记账汇率，付款币别为实际付款的币种，如上例为港币。列表框中的付款金额合计数应等于换算框中最后一栏的兑换金额数，列表框中的结算金额合计数应等于换算框中第一栏的结算金额数。单据核销时，采购发票、其他应付单的核销金额应等于列表框中的结算金额+折扣金额。

      多币别换算的单据保存时，单据摘要中应该显示“付款币别（**）、付款金额（**）”的内容。核销日志中应付与付款的原币与本币都显示结算金额的原币与本币。输出应付款明细表时，如果选择综合本位币，则付款单的综合本位币应为结算币种的综合本位币，如果选择原币，则根据结算币别判断输出，即如果付款单付款币别为港元，结算币别为美元，输出明细表时，如果选择港元，则不输出该付款单，如果选择美元，则输出该付款单。

      见表2-3：

表2-3

      1、多币别换算后的付款单，在应付款管理系统的报表查询时，以“结算币别”、“综合本位币”查询才会显示，如果以“付款币别”查询将不能显示。但是对于“付款分析”报表，您可以用“付款币别”进行查询。

      付款港币200，换算人民币212，付款单015＃保存后，摘要中显示“换算币别（人民币），金额（212）”。同时应付明细表、应付汇总表、账龄分析、往来对账单等报表中，需要按“人民币”或“综合本位币”查询才会显示，如果按“港币”查询，将无法查询到此付款单。

      2、要求付款单、退款单选择多币别换算后，必须关联应付单据，否则不允许保存；同时金额必须与应付单据金额一致；

• 新增预付单

      在“预付单序时簿”单击【新增】，就进入“单据新增”界面，下面对预付单的内容进行说明：

        单据界面各项目

      相关内容见表2-4：

表2-4

      多币别换算、多对多选单关联、修改本位币金额、与现金系统同步处理参见付款单的说明。

• 修改付款单和预付单

      新增后的付款单和预付单可以进行修改。在“付款单序时簿”单击【修改】，就可以进行修改操作。如果付款单和预付单进行了审核