1 功能介绍

对于项目型企业或付款周期较长的业务，经常存在分期付款的情况。用户需要随时按已制定好的合同付款计划进行查询已付款、未付款情况。未付款部分还需知道是否已经过期，为了避免过期付款的风险，需要对未付款部分进行提前预警，以便提前安排付款事宜。

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖合同〗→〖合同到期款项列表〗进入该处理界面。合同到期款项列表。反映采购合同到期款项的情况。

进入该处理界面后，系统弹出“合同到期款项列表” 过滤条件界面，在此界面中，您可以对合同到期款项列表输出范围进行设置。

• 设定合同到期款项列表查询条件

• 浏览查询合同到期款项列表

• 打印、预览合同到期款项列表

• 引出合同到期款项列表

• 退出

2 主要操作

2.1 设定合同到期款项列表的查询条件

在系统弹出的“合同到期款项列表”过滤界面中，将执行以下步骤：

1、 输入供应商代码；

2、 输入部门、业务员代码；

3、 选择币别；

4、 输入合同号（支持手工录入、复制、粘贴功能）；

5、 选择地区和行业；

6、 选择计算日期（截止日期）；

7、 提前预警期： 天；

8、 选择包括未审核；

9、 选择包括未到期；

10、按合同号小计。

• 币别

币别提供各种币别、所有币别的选择。选择所有币别时显示本位币金额。

• 计算日期

默认取系统日期。到期或未到期天数根据公式：计算日期－ 单据付款计划中的付款日期计算，正数即为过期天数，负数即未过期天数。

• 提前预警期：  天

默认为0，允许修改，天数类型为整数型，且必须大于等于零，用户可以手工输入，也可以按进行数值调节，控制最大值为9999天。合同到期款项列表取应付日期≤计算日期+提前预警期的所有采购合同金额，并且显示未到期天数。选上“包括未到期”才有效。

• 包括未审核

默认不选上，只统计已经审核的合同到期款项。选上后统计已审核和未审核的合同到期款项。

• 包括未到期

默认不选上。选上“包括未到期”后，合同到期款项列表显示“计算日期+提前预警期”到期的合同。

• 按合同号小计

选上“按合同号小计”，则应付金额按合同号进行合计并显示，系统默认选上该选项；如果不选，则不需要按合同号进行小计显示。

2.2 浏览查询合同到期款项列表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示合同到期款项列表。合同到期款项列表默认按“供应商＋币别＋合同号＋付款计划行号”进行排序显示。合同到期款项列表显示的内容包括：供应商代码、供应商名称、合同号、部门代码、业务员代码、业务员名称、合同日期、摘要、币别、应付金额、（本位币金额）、应付日期、过期天数、未过期天数。应付金额是合同付款计划明细表中与应付日期对应的应付金额。应付日期是合同付款计划明细表中的应付日期。供应商、部门和业务员是合同中的供应商、部门和业务员。当选择所有币别的情况下，小计行统计应付金额和本位币金额，合计行只统计本位币金额；当选择其他币别时统计应付金额。

单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。

2.3 打印、预览合同到期款项列表

在“合同到期款项列表”界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览合同到期款项列表。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印合同到期款项列表。

2.4 引出合同到期款项列表

选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出合同到期款项列表，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 关闭

单击【退出】，退出到“合同到期款项列表”。返回金蝶主控台界面。