1 场景及价值

      为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的银行存款部分提供了银行存款日报表，通过当日银行存款收支及账面余额的输出，不仅为企业银行存款的管理提供了方便，而且为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。

2 功能介绍

在KIS指控台中，选择〖财务会计〗"〖现金管理〗"〖银行存款〗"〖银行存款日报表〗进入该处理过程。

2.1 日报表

      在银行存款管理模块，在该模块中单击【银行存款日报表】进入该处理过程。银行存款日报表是根据您录入或引入的银行存款日记账自动生成。

2.2 银行存款日报表的查询

查询银行存款日报表具体可分为三类：【打开】、【过滤】、【查找】：

注意：

打开、过滤和查找的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。【查找】只是对符合条件的记录进行查找。

2.3 银行存款日报表预览、打印

在银行存款日报表接口选择【预览】、【打印】即可。

2.4 引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行存款日报表引出为各种格式的文件。