[概述]

建议可以将往来科目公式设置如下:

应收账款本期期末公式设置为:=ACCT(1122,JY,,0,0,0,)+ACCT(2203,JY,,0,0,0,)

应付账款本期期末公式为:=ACCT(2203,DY,,0,0,0,)+ACCT(1122,DY,,0,0,0,)

预收账款本期期末公式为:=ACCT(2202,DY,,0,0,0,)+ACCT(1123,DY,,0,0,0,)

预付账款本期期末公式为:=ACCT(1123,JY,,0,0,0,)+ACCT(2202,JY,,0,0,0,)

其他应收款本期期末公式为:=ACCT(1221,JY,,0,0,0,)+ACCT(2241,JY,,0,0,0,)

其他应付款本期期末公式为:=ACCT(2241,DY,,0,0,0,)+ACCT(1221,DY,,0,0,0,)

[概述]

资产类的科目重分类以后都取[JY]借方期末余额;负债类取[DY]贷方期末余额;

概述中所示科目代码均为举例说明,建议客户根据自己实际使用的科目代码进行相应修改。

若有明细科目、核算项目,需要取到最明细科目挂核算项目的数据,如:ACCT(2202.01|供应商|,JY,,0,0,0,)