1 简介

1.1 功能介绍

• 银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对。
  

• 在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【银行存款对账】，进入该处理过程。银行存款日记账同银行存款对账单的核对均在此处理。

2 主要操作

2.1 对账设置

• 单击【对账设置】或选择【操作】→【对账设置】，进入银行存款对账设置界面。

• 【对账设置】共分为自动对账设置、手工对账设置和表格设置。

2.2 自动/手工对账

• 自动对账：完成自动对账的条件设置后，我们可以根据所设定的条件进行自动对账了。自动对账的结果均可以在“已勾对记录列表”中查看。

• 手工对账：由于系统中的银行存款日记账与银行对账单之间还可能存在多笔与一笔对应或一笔与多笔对应等情况，而这些情况自动对账无法勾销，因此系统设置了手工对账功能。手工对账是对自动对账的补充，通过手工对账，可进一步将自动对账未核对的已达账项进行手工调整勾销，以保证对账的彻底正确。

• 键盘功能：上下方向键用于在记录间移动。空格键用于勾对两条记录。Tab键或Shift键＋Tab键用于在表格间切换。

• 鼠标功能：如果选择自动查找，单击银行对账单或银行日记账记录，列出金额相等的银行对账单记录。如果选择不进行自动查找，用SHIFT键或CTRL键选中银行对账单或银行日记账的记录，一般用于一对多和多对多。单击工具条上的【手工对账】，即可完成对账过程。

使用方法：

内部冲销：

已勾对记录列表：

• 在银行存款对账主界面中单击【已勾对】，就会切换到已勾对记录列表界面。此界面主要供与已勾对记录的查询，引出等操作。如果发现记录被错误的勾对，可以选择【取消对账】或右击选择【取消当前对账结果】、【取消全部对账结果】重新进行【对账】。

• 在已勾对记录列表中，提供批量取消对账功能，可以利用Shift和Ctrl快捷键批量选取，然后单击【取消对账】功能按钮，即可取消所选取的已勾对记录。

• 对于需要取消的已勾对记录，可以只选择日记账记录而没有选择其相应的对账单记录，则单击【取消对账】功能时，同时取消该条日记账记录相对应的对账单的已勾对记录。

• 对于需要取消的已勾对记录，如果只选择对账单记录而没有选择其相应的日记账记录，则单击【取消对账】功能时，同时取消该条对账单记录相对应的日记账的已勾对记录。

2.3 银行存款对账的查询

查询银行存款对账具体可分为两类：【打开】、【过滤】

2.4 预览/打印/引出

• 预览、打印：在银行存款对账界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：选择【文件】→【引出】，您就可以把银行存款对账（含日记账和对账单）引出为各种格式的文件。