标准版跨年调账
1、先找到往年的年结账套【AIY或A18(18即2018)结尾】,然后复制一份出来重命名为“AIS”结尾;
2、在登录重命名后为“AIS”结尾的账套,进行反结账和反过账的操作并从调账开始删除所有结转损益。
3、有固定资产的需把累计删除,调出纳的需反扎账把对应的凭证删除。
3、调账修改后按正常流程走,若当前期间年份有数据的需补录相关的基础数据如:会计科目、核算项目等。
需经:账务处理—》凭证审核(凭证查询) 进去。
右上角的 文件 菜单—》引入凭证 —》选择源账套(调账之前的账套 注:不是年结账套),然后按正常流程走(建议一个月一个月地引入,方便审查。若有少数丢失就补录下)。
2、在登录重命名后为“AIS”结尾的账套,进行反结账和反过账的操作并从调账开始删除所有结转损益。
3、有固定资产的需把累计删除,调出纳的需反扎账把对应的凭证删除。
3、调账修改后按正常流程走,若当前期间年份有数据的需补录相关的基础数据如:会计科目、核算项目等。
需经:账务处理—》凭证审核(凭证查询) 进去。
右上角的 文件 菜单—》引入凭证 —》选择源账套(调账之前的账套 注:不是年结账套),然后按正常流程走(建议一个月一个月地引入,方便审查。若有少数丢失就补录下)。
标准版跨年调账
1、先找到往年的年结账套【AIY或A18(18即2018)结尾】,然后复制一份出来重命名为“AIS”结尾;2、在登录重命名后为“AIS”结尾的账套,进...
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本文2024-09-16 20:54:00发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-38136.html
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