[概述]

若是忘记录入初始化的暂估单据,但是单据未到票,而初始数据数量已包含入库的数据。可通过以下步骤进行操作:

假设期初A物料10个,但是没有录入暂估单据

1、先通过其他出库单出库该物料10个

2、本期新增外购入库单录入对应数量10个(此时对于系统来说一出一入,没有差异)

3、到票后再通过外购入库单下推关联的发票处理即可。

账务处理:

期初总账已经包含10个的暂估数据:借:原材料

贷:应付暂估

其他出库和外购入库若生成凭证则借贷方向相反即可。可参考上述分录。

采购发票:借:应付暂估

应交税费

贷:应付账款