当月做销售出库,当月退货又做红字销售出库,又降其下生产任务单下推生产领料单进行再次加工,月底核算成本时,蓝字销售出库单上能核算到成本,红字的销售出库单缺核算不上成本导致生产领料也核算不上成本,请问应该如何解决此问题?
问题描述:
当月做销售出库,当月退货又做红字销售出库,又降其下生产任务单下推生产领料单进行再次加工,月底核算成本时,蓝字销售出库单上能核算到成本,红字的销售出库单缺核算不上成本导致生产领料也核算不上成本,请问应该如何解决此问题?
解决方案:
这个问题的主要点就是因为红字销售出库单没有成本,因为是当月销售的,所以蓝字销售出库单需要核算才能算出成本,而源单为本期的红字销售出库单是视为无原单的红字出库单的,是有专门的取数规则的,不会直接去取蓝字出库单的成本的。红字出库单取数规则与两个系统参数有关:1、红字出库单参与加权平均法,计划成本法,分批认定法(批内加权平均法)核算规则设置,2、无原单红字出库单单价来源,具体的取数规则如下:1、当物料的计价方法不属于加权平均法,计划成本法,分批认定法(批内加权平均法)时,红字出库单的单价来源根据参数“无原单的红字出库单单价来源”来决定,2、当物料属性的计价方法属于加权平均法,计划成本法,分批认定法(批内加权平均法)时,首先要看参数“红字出库单参与加权平均法,计划成本法,分批认定法(批内加权平均法)核算规则设置”,当设置为“作为入库”时,红字出库单的单价来源根据参数“无原单的红字出库单单价来源”来决定,当设置“作为出库”时,红字出库单的单价根据各自的计价方法算出加权平均价或者是加权的差异率得到。
当月做销售出库,当月退货又做红字销售出库,又降其下生产任务单下推生产领料单进行再次加工,月底核算成本时,蓝字销售出库单上能核算到成本,红字的销售出库单缺核算不上成本导致生产领料也核算不上成本,请问应该如何解决此问题?
问题描述:当月做销售出库,当月退货又做红字销售出库,又降其下生产任务单下推生产领料单进行再次加工,月底核算成本时,蓝字销售出库单上...
点击下载文档
上一篇:委外加工,加工费发票没有到,但是运费发票到了,如何把运费分摊到成本中去?下一篇:原材料科目用了数量金额辅助核算,供应链系统做了成本调整单,成本调整单生成的凭证原材料科目需要录入数量和单价,但是如果录入数量则和业务系统对账对不上,如何处理?
本文2024-09-22 14:42:56发表“k3wise知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3wise-76807.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章