[概述]

外购入库生成凭证的前提是已经做了外购入库核算,如果没有做核算需要先做完入库核算成功之后再生成凭证才会借贷相等,如果还是不相等。大概排查思路如下:1、查看凭证界面借贷方金额情况,查看是那条分录引起不平。 2、检查凭证模板对应分录金额来源取数。 3、检查外购入库单的金额+外购入库暂估补差单的金额是否等于与之勾稽的采购发票的不含税金额+应计成本费用。

[操作步骤] 1、生成凭证界面单击左上角[选项]按钮,在异常处理页签选择:保存前调出凭证界面手工调整。再重新选择单据生成凭证,查看凭证上的金额情况。

2、登录主控台,依次单击[供应链]→[存货核算]→[凭证管理],双击[凭证模板]进入凭证模板设置界面,选择外购入库默认的模板,双击打开检查分录的金额来源,是否凭证上的金额来源设置借贷就不平。

3、依次单击[供应链]→[外购入库]→[外购入库-维护],双击进入[外购入库单序时簿]界面,选择对应的外购入库单,单击菜单栏[查看]-[查看钩稽单据]。在此界面中统计[外购入库]页签的总金额和[购货发票]页签的总金额是否相等,如果不等需要重新做外购入库核算中的[分配]再点[核算]。