[原因]

客户是在k/3系统的[合并报表]模块的[系统管理]中设置个别报表模板,这时候报表公式用ACCT取数的科目是合并报表账套的科目,不是子公司的科目。

[操作步骤]

方法一:

1、登录合并报表账套;

2、依次单击[集团合并]→[合并报表]→[合并报表],双击进入[系统管理];

3、进入该界面后单击[系统管理]展开,然后选择[报表模板]→[个别报表模板]双击打开个别报表,先点击工具栏中的[多账套管理]配置多账套,然后再点击[默认取数账套]选择取数账套再编辑科目即可;

方法二:

1、登录合并报表客户端,选择取数账套登录进去;

2、然后点击工具栏的[合并],在下拉菜单中选择[修改合并模板];

3、弹出[登录远端K/3服务器[合并报表账套]]界面,选择对应组织机构,输入机构密码后点击[确定];

4、然后选择集团公司的账套,输入用户名及密码;

5、出现[模板]界面,选择需要修改的报表模板,双击打开进行ACCT公式设置即可。