[概述]

合并报表中个别报表中ACCT公式取数实际上和我们普通报表中的ACCT取数是一致的,按理来说取数应该一致,如果不一致可能存在以下几种情况:

1、总账凭证没有过账,账套报表中勾选了[ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证]而个别报表中没有勾选;此时,只需要登录合并报表客户端,打开该个别报表,选择[工具]→[公式取数参数]进入[设置公式取数参数]界面,勾选参数[ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证]。

2、客户对比的是应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这些科目,公式中用JY或者DY取数,公式设置一样但取数不一致,这是因为在系统中设置的取数原理不一致导致的,需要安装补丁PT047598,对应DC,JC取数也是不对的,需要安装补丁PT050023。

3、如果对比的是个别报表中现金流量表中净利润与单独流量模块中现金流量表的净利润,差额刚好等于“以前年度损益调整”的金额也是正常的。12.2wise版本用ACCTCASH函数取净利润的金额是会将以前年度损益调整数据包括进来,而单独流量模块中并不包含进来,此时要是数据准确,建议在个别报表中手工减去以前年度损益调整金额。

[操作步骤]

1、登录合并报表客户端,选择菜单栏[合并]下[编制上报报表],打开所需要的个别报表;

2、依次单击菜单栏[工具]→[公式取数参数]进入[设置公式取数参数]界面,勾选参数[ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证]。

针对第二点的第一种情况:

K/3 WISE V12.2版本中,可安装补丁PT047598来解决此问题。

[操作步骤]

1、在浏览器打开网址:http://club.kingdee.com/club/newclub/patch/list?productType=%E9%87%91%E8%9D%B6K/3

2、在搜索框中输入 PT047598回车,单击对应补丁点击“下载;

3、 账套管理中备份账套后,将需要安装的电脑,均退出360安全卫士、任何杀毒软件等,再解压补丁压缩包,安装补丁。

[概述]

1、补丁安装方法请参考补丁说明,并严格按照补丁说明要求进行补丁安装。

补丁安装方法:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzgwNTAwOA==&mid=2650204714&idx=1&sn=9fbb3f03c681d3493d47887cc682b82c&scene=21#wechat_redirect

补丁离线安装方法:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzgwNTAwOA==&mid=2650204721&idx=1&sn=7cfa6613fc0d63774c56f01fee6184ce&scene=21#wechat_redirect

针对第二点的第二种情况:

K/3 WISE V12.2版本中,可安装补丁PT050023来解决此问题。

[操作步骤]

1、在浏览器打开网址:http://club.kingdee.com/club/newclub/patch/list?productType=%E9%87%91%E8%9D%B6K/3

2、在搜索框中输入PT050023回车,单击对应补丁点击“下载;

3、 账套管理中备份账套后,将需要安装的电脑,均退出360安全卫士、任何杀毒软件等,再解压补丁压缩包,安装补丁。

[概述]

1、补丁安装方法请参考补丁说明,并严格按照补丁说明要求进行补丁安装。

补丁安装方法:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzgwNTAwOA==&mid=2650204714&idx=1&sn=9fbb3f03c681d3493d47887cc682b82c&scene=21#wechat_redirect

补丁离线安装方法:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzgwNTAwOA==&mid=2650204721&idx=1&sn=7cfa6613fc0d63774c56f01fee6184ce&scene=21#wechat_redirect