[故障现象]

勾选总账系统参数[启用往来业务核销],科目属性勾选[启用往来业务核算],在总账进行进行科目初始数据引入时,同一科目下的同一核算项目,如果存在不同账龄日期时,引入进来的科目初始数据的汇总数不正确。

[业务场景]

1、总账系统参数勾选“启用往来业务核销”;

2、应收账款科目下挂客户,科目属性勾选“启用往来业务核算”;

3、引出科目初始数据标准模板,在excel中录入应收账款的数据:

A客户 期初余额100,业务编号123,业务发生时间2016-11-1

A客户 期初余额100,业务编号456,业务发生时间2016-12-1;

4、通过科目初始数据引入功能引入excel;

5、查询科目初始数据录入界面,应收账款期初余额只显示100,双击看明细有二条记录。查询科目余额表期初余额也是100。

[概述]

K/3 WISE V14.2版本中,可安装补丁PT111247来解决此问题。

[操作步骤]

1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,在[服务]页下,点击[常用自助服务]下的“补丁下载”,搜索PT111247下载。

2、账套管理中备份账套后,将需要安装的电脑,都退出360安全卫士、任何杀毒软件等,再解压补丁压缩包,安装补丁。

[概述]

1、如果没有绑定好产品的云通行证,请搜索“如何注册云通行证”进行操作;

2、补丁安装方法请参考补丁说明,并严格按照补丁说明要求进行补丁安装。

补丁安装方法:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzgwNTAwOA==&mid=2650204714&idx=1&sn=9fbb3f03c681d3493d47887cc682b82c&scene=21#wechat_redirect

补丁离线安装方法:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzgwNTAwOA==&mid=2650204721&idx=1&sn=7cfa6613fc0d63774c56f01fee6184ce&scene=21#wechat_redirect