[故障现象]

结转损益产生的凭证,损益类科目结转到了盈余公积科目下。

[概述]

情形一:总账系统参数界面的本年利润科目设置有误,将本年利润科目修改为正确的科目即可;

情形二:总账系统参数本年利润科目选择正确,则就是本年利润科目下设有明细科目,系统默认的是本年利润下的第一个明细科目,如果第一个明细科目不是本年利润科目,则需要在结转损益的界面修改结转科目。

情形一:

[操作步骤]

1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[总账],然后双击明细功能[系统参数];
3、单击上面的[总账]页签,检查本年利润科目处是否设置的是本年利润的一级科目,如果是,则按照第二种情况处理,如果不是,则修改成本年利润一级科目即可。

[概述]
1、必须使用administrator或者系统管理员组的用户进行此项操作;
2、必须选择本年利润和利润分配的一级科目。

情形二:

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[总账]→[结账],然后双击明细功能[结转损益];

3、再结转损益界面,单击[下一步]按钮,在[结转科目]字段,从下拉列表选择本年利润明细科目即可。