[概述]

期末科目对账界面主要字段的取数规则如下:

1、应收款管理系统的本期借方发生=普票+增票+其他应收单+坏账损失单+勾选系统参数[预收冲应收需要生成凭证]后,预收冲应收的核销金额(所有单据均按过滤条件中的对账科目过滤)

2、总账系统的本期借方发生=对账界面所设置科目的本期借方累计(是否包含未过账凭证的金额取决于对账过滤界面选项[包括未过账凭证]是否勾选)

3、应收款管理系统的本期贷方发生=收款单+预收单+退款单+期末调汇金额+勾选系统参数[预收冲应收需要生成凭证]后,预收冲应收的核销金额(所有单据均按过滤条件中的对账科目过滤)

4、总账系统的本期贷方发生=对账界面所设置科目的本期贷方累计(是否包含未过账凭证的金额取决于对账过滤界面选项[包括未过账凭证]是否勾选)