[概述]

应收票据票据需要保证应收票据生成的单据是未核销未审核状态,详细说明如下:

场景1.应收票据审核后退票:对已审核的应收票据进行退票处理时,要保证审核应收票据生成的收款单(或预收单处于已审核、未核销状态。退票成功后应收款管理系统将自动生成一张应收退款单,与票据审核生成的收款单(或预收单)自动核销。退票后应收票据在应收票据序时簿的状态栏显示“作废”字样。

如需取消退票,手工删除相关退票凭证并反核销收款单(或预收单)与应收退款单的核销记录即可。系统将自动删除退票生成的应收退款单,同时将应收票据的状态更改为“审核”。

场景2.应收票据背书转其它后退票:对背书转其它的应收票据进行退票处理时,要保证审核应收票据生成的收款单(或预收单)处于已审核、未核销状态。退票后应收票据在应收票据序时簿的状态栏显示“背书、作废”字样。

如需取消退票,则手工删除相关退票凭证并反核销收款单(或预收单)与应收退款单的核销记录即可。系统将自动删除退票生成的应收退款单,同时将应收票据的状态更改为“背书”。

场景3.应收票据背书转预付款后退票:对背书转预付款的应收票据进行退票处理时,要保证审核票据生成的收款单(或预收单)及背书转预付款时生成的预付单处于已审核、未核销状态。退票成功后在应收款管理系统产生一张应收退款单,在应付款管理系统产生一张应付退款单,应收退款单冲销应收票据审核时生成的收款单(或预收单),应付退款单冲销背书转预付款时生成的预付单。背书转预付款的应收票据退票后,在应收票据序时簿的状态栏显示“背书、作废”字样。

如需取消退票,手工删除相关退票凭证并反核销收款单(或预收单)与应收退款单、预付单与应付退款单的记录即可。系统将自动删除退票生成的应收退款单和应付退款单,并将应收票据的状态更改为“背书”。

场景4.初始应收票据退票:对初始应收票据进行退票处理时,系统在应收款管理系统自动产生一张其他应收单,摘要显示为“期初应收票据退票,对应原单号:XXX”,状态为未审核、未核销。初始应收票据退票后在应收票据序时簿的状态栏显示“作废”字样。

如需取消退票,首先手工删除相关退票凭证、反核销涉及该其他应收单的核销记录,反审核该其他应收单,然后选择应收票据序时簿“编辑”菜单下的“取消处理”即可。系统将自动删除退票生成的其他应收单,并将初始应收票据的状态更改为“审核”。

场景5、初始应收票据背书冲减应付款后退票:对初始应收票据背书冲减应付款后进行退票处理时,必须保证背书生成的付款单处于已审核、未核销状态。退票成功后在应付款管理系统产生一张应付退款单,与初始应收票据背书冲减应付款生成的付款单自动核销,且应付退款单的摘要显示“应收票据退票,对应原单号:XXX”字样;同时在应收款管理系统生成一张其他应收单,摘要显示为“期初应收票据退票,对应原单号:XXX”,状态为未审核、未核销。初始应收票据背书冲减应付款退票后在应收票据序时簿的状态栏显示“背书、作废”字样。

如需取消退票,首先手工删除相关退票凭证、反核销涉及初始应收票据背书冲减应付款退票生成的其他应收单的核销记录、反审核其他应收单,然后反核销付款单与应付退款单的核销记录。反核销时系统自动删除初始应收票据背书冲减应付款退票产生的应付退款单和其他应收单,并将初始应收票据的状态更改为“背书”。

场景6. 初始应收票据背书转预付款后退票:对初始应收票据背书转预付款后进行退票处理时,必须保证背书生成的预付单处于已审核、未核销状态。退票成功后在应付款管理系统产生一张应付退款单,与初始应收票据背书转预付款生成的预付单自动核销,且应付退款单的摘要显示“应收票据退票,对应原单号:XXX”字样;同时在应收款管理系统生成一张其他应收单,摘要显示为“期初应收票据退票,对应原单号:XXX”,状态为未审核、未核销。初始应收票据背书转预付款进行退票后在应收票据序时簿的状态栏显示“背书、作废”字样。

如需取消退票,首先手工删除相关退票凭证、反核销涉及初始应收票据背书转预付款退票生成的其他应收单的核销记录、反审核其他应收单,然后反核销预付单与应付退款单的核销记录。反核销时系统自动删除初始应收票据背书转预付款退票产生的应付退款单和其他应收单,并将初始应收票据的状态更改为“背书”。

场景7.初始应收票据背书转其它后退票:对初始应收票据背书转其它进行退票处理时,系统自动产生一张其他应收单,摘要显示为“期初应收票据退票,对应原单号:XXX”,状态为未审核、未核销。初始应收票据背书转其它进行退票后在应收票据序时簿的状态栏显示“作废”字样。

如需取消退票,首先手工删除相关退票凭证、反核销涉及该其他应收单的核销记录,反审核该其他应收单,然后选择应收票据序时簿“编辑”菜单下的“取消处理”即可。系统将自动删除退票生成的其他应收单,并将初始应收票据的状态更改为“背书”。

[操作步骤]

1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],然后双击[应收票据-维护];

3、设置好过滤条件后单击[确定];

4、在应收票据序时簿界面找到需要背书的单据单击[退票],确认无误后单击[确定]即可。

[概述]

1、应收票据(含初始应收票据)背书转应收款后,不支持退票处理。

2、退票后不能查看原背书记录,取消退票只针对当前期间已经退票的票据,以前期间退票的票据不能取消退票