[概述] 方法一:不录入应收票据,录入一张其他应付款单,生成凭证对方科目选择应收票据即可。 方法二:录入应收票据生成凭证,借记应收票据,贷记应收账款,然后分别再各录入一张其他应收单和其他应付单,其他应收单跟应收票据审核自动生成的收款单进行到款结算核销,而其他应收单和其他应付单可以合并生成一张凭证(通过指定凭证信息方法处理),例如生成凭证分录为借记应收账款,贷记应付账款,或各自一张凭证,需要过渡科目来处理,例如其他应收单的凭证分录:借记应收账款,贷记过渡科目;其他应付款的凭证分录:借记过渡科目,贷记应付账款。 [操作步骤] 方法一 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击明细功能[其他应付单-新增]; 2、新增好其他应付单之后,在点击[凭证处理]→[凭证-生成],在凭证生成界面,点击左上角工具栏下的[选项]按钮,调出生成凭证选项界面,点击[异常处理]页签,选择参数[保存凭证前调出凭证界面手工修改],点击确定; 3、选择需要生成凭证的其他应收单,点击工具栏的[按单]按钮,系统在保存凭证前会调出凭证界面,手工将科目由应收票据改成应收账款科目之后点击保存。 方法二 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[票据处理],双击明细功能[应收票据-新增]; 2、新增好应收票据之后,在点击[凭证处理]→[凭证-生成],事务类型选择[收到票据]; 3、选择需要生成凭证的收款记录,点击工具栏的[按单]按钮,保存凭证; 4、再在主控台界面依次单击[应收款管理]→[其他应收单],双击打开明细功能下的[其他应收单-新增],新增一张其他应收单。 5、其他应收单审核后,点击[结算]→[到款结算],过滤条件设置好之后点击确定,进入到核销界面; 6、在核销界面,分别选择应收票据审核生成的收款单和其他应收单核销; 7、再依次点击[应付款管理]→[其他应付单],双击打开明细功能下的[其他应付单-新增],进入其他应付单新增界面,维护好信息之后点击保存。 8、在点击[凭证处理]→[凭证生成],[事务类型]选择其应付单,进入单据序时簿界面,选择需要生成凭证的单据点击工具栏的[按单]生成凭证,将凭证分录修改为借:应收账款 贷:应付账款。 9、进入其他应收单序时簿界面,选择新增好的其他应收单,点击菜单栏的[编辑]→[凭证信息],凭证字号录入其他应付单生成凭证的凭证字号,点击确定。