[概述] 如果以发票中的核算项目为准,那么可以根据收款单做相应的退款单,然后做正确核算项目的收款单后进行核销; 如果以收款单中的核算项目为准,则对发票通过应收款转销功能进行转销,自动生成其他应收单审核后再与收款单进行核销。 [操作步骤] 方法一 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击明细功能下的[收款单-维护]; 2、选择收款单记录点击菜单栏上的下推按钮,下推单据类型选择[应收退款单],弹出退款单界面,维护好相关信息后点击保存; 3、退款单新增好后,点击[结算]→[应收款核销-到款结算],设置过滤条件点确定; 4、在到款结算核销界面,选择对应的收款和发票,点击工具栏的[核销]按钮即可。 方法二 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击明细功能下的[应收款核销-应收款转销]; 2、在弹出的过滤条件界面选择好日期、核算项目等信息之后点确定; 3、在应收款转销界面,选择需要转销的发票,转销客户选择正确的核算项目-客户,点击工具栏[核销]按钮; 4、转销完成后,在到款结算界面,选择转销生成的其他应收单和收款单进行核销即可。 [概述] 1、转销会生成一张其他应收单,发票生成凭证前需审核其他应收单后再生成凭证; 2、到款结算不需要生成凭证; 3、方法一生成的退款单和重新新增的收款单都需生成凭证。