[故障现象]源单发票存在多行分录,第一行分录的金额为390,付款单选择源单发票,第一行的金额也是390,但单击[保存]提示:关联单据第一行分录超过可钩稽数值?在发票界面选择该行分录单击[下查]提示:无关联单据信息。

[概述]

该笔发票是部分核销的状态导致的,检查该笔单据的核销记录,已经核销了0.01,导致付款单无法保存。将该笔发票的核销记录反核销后,再通过付款单选择源单发票即可保存。

[反核销操作步骤]

1、登录K/3系统,单击[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],双击明细功能[采购发票-维护];

3、设置对应发票的过滤条件后,单击[确定]按钮进入到发票序时簿界面,然后找到该笔发票,选中,单击工具栏的[核销记录]按钮,进入到[核销日志]界面;

4、在[核销日志]界面,在“选择”列双击,对应的核销记录即可打上“√”,再单击工具栏的[反核销]按钮即可。