[概述]

在应收系统新增一笔应收票据,审核后产生收款单,将收款单审核后再进行[收款冲付款]的核销即可。

[收款冲付款操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击明细功能[应收款核销-收款冲付款];

3、设置过滤条件后单击[确定]按钮进入到核销界面,上面勾选对应的收款单,下面勾选对应的付款单,单击工具栏的[核销]按钮即可。