[原因]

外币发票都已完全核销,还存在一张付款单和一张退款单,这两个单金额相同,一正一负,状态为未核销,2018年3期客户对这两个单据核销了,但核销日期为2018年4月份。

[解决方案]

将单据反核销后重新核销,保证核销日期为2018年3月,此时期末调汇提示本期没有需要调汇的记录即可。