[概述]

原因1、采购发票的采购方式为[现购]时,且勾选采购系统选项[现购发票(费用发票)不传递到应付款系统]时,导致现购发票未传递到应付系统;

原因2、应付系统未结束初始化时,未勾选供应链整体选项[若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存]的情况下录入了采购发票。

[解决方案]

原因1:采购系统选项[现购发票(费用发票)不传递到应付款系统],反审核发票重新保存。

原因2:在应付系统已结束初始化的情况下,反审核发票重新保存或者使用[发票导入应收应付]工具。

[操作步骤]

原因1:

1、使用具有供应链操作权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击[系统设置], 系统跳出系统参数维护界面;

3、单击[采购系统选项],取消勾选采购系统选项[现购发票(费用发票)不传递到应付款系统];

4、找到对应发票反审核采购发票重新保存审核。

原因2:确保应付系统已经结束初始化后,找到对应发票反审核重新保存审核或按照以下步骤操作。

1、依次单击电脑左下角[开始]→[所有程序]→[金蝶K/3WISE]→[金蝶K/3工具],单击[数据诊断工具];

2、登陆数据诊断工具后,选中要重算的账套单击工具栏[发票导入应收应付],选择好要重算的期间单击[确定]即可。

[概述]

如果发票是以前期间的,使用[发票导入应收应付]功能系统默认发票的财务日期为本期,从而导致应收发票的财务日期与凭证日期不一致,故不建议使用,如果一定要使用,请保证应收应付当前会计期间小于等于发票的期间。