[概述]

方案一:将预付单做预付款转销,将核算项目转到应付单的核算项目中,然后再去做预付冲应付;

方案二:将应付单做应付款转销,将应付单的核算项目转到预付单的核算项目中,然后再去做预付冲应付。

方案一操作步骤如下:

[操作步骤]
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],然后双击打开[应付款核销-预付款转销],将需要转销的预付单据过滤出来;
3、在选择那一列勾选需要转销的预付单据,在[转销供应商]字段中按F7选择需要转销的供应商,选择好转销供应商之后点击核销即可。(注:预付款转销系统会自动生成一张新的预付单,需要先审核生成的预付单之后才能在凭证处理-凭证生成的界面选择[预付款转销]生成凭证。)

4、审核转销生成的预付单之后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],然后双击打开[应付款核销-预付冲应付],将需要核销的应付单据以及预付单过滤出来,勾选应付单跟预付单,点击核销即可。

方案二操作步骤如下:

[操作步骤]

1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],然后双击打开[应付款核销-应付款转销],将需要转销的应付单据过滤出来(如发票或者其他应付单);
3、在选择那一列勾选需要转销的应付单据,在[[转销供应商]字段中按F7选择需要转销的供应商,选择好转销供应商之后点击核销即可。(注:应付款转销系统会自动生成其他应付单,需要先审核生成的其他应付单之后才能在凭证处理-凭证生成的界面选择[应付款转销]生成凭证。)

4、审核转销生成的其他应付单之后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],然后双击打开[应付款核销-预付冲应付],将需要核销的应付单据以及预付单过滤出来,勾选应付单跟预付单,点击核销即可。