[概述]

1.出现该情况一般是由于做了预付冲应付的核销,并勾选了参数[预付冲应付需要生成转账凭证],那么核销生成凭证后,由于期末科目对账界面,应付系统取到核销的数据,总账会取到转账凭证的数据,因此发生额与余额都不存在差异;但由于期末总额对账界面,应付系统不会取核销的数据,但是总账生成了转账凭证,那么发生额借贷方就会有一个差异,但是期末余额是平的。出现该情况是正常的,直接结账即可。

[概述]

关于[预付冲应付]对期末总额、科目对账的影响如下:

1、若勾选了参数[预付冲应付需要生成转账凭证]:

① 没有生成凭证,期未总额对账是平的,期末科目对账不平;

② 如果已经生成凭证,期末科目对账是平的,期末总额对账发生额对不平,期未余额是平的;

2、若没有勾选参数[预付冲应付需要生成转账凭证]:

① 预付冲应付不需要生成转账凭证,期末总额对账以及期末科目对账都不存在差异。

3、如果预付单与应付单上面的往来科目相同:

① 勾选[预付冲应付需要生成转账凭证],不生成凭证的情况下,期末科目对账发生额对账有差异,但是期末余额是平的,期末总额对账是平的;生成了凭证,则期末科目对账与期末总额对账都是没有差异的;

② 不勾选[需要生成转账凭证],期末总额对账与科目对账都不会存在差异。