上个月一笔采购发票的采购方式选择成[现销],生成凭证贷方是应付账款,导致应付与总账对账有差异,如何处理?

栏目:k3wise知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

上个月一笔采购发票的采购方式选择成[现销],生成凭证贷方是应付账款,导致应付与总账对账有差异,如何处理?

[概述]

在应付款管理系统手工录入一笔其他应付单,不生成凭证,结账时取消系统参数[期末处理前凭证处理应该完成],再结账,结账成功之后再将该参数勾选即可,这样即可保证应付系统与总账的余额是平衡的。


[操作步骤]

1、登陆金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应付款管理],双击明细功能[系统参数];

3、单击“期末处理”页签,将参数[期末处理前凭证处理应该完成]取消勾选,单击[确定]按钮。再执行期末结账的操作,结账成功之后,再到该界面重新勾选该参数即可。

上个月一笔采购发票的采购方式选择成[现销],生成凭证贷方是应付账款,导致应付与总账对账有差异,如何处理?

[概述]在应付款管理系统手工录入一笔其他应付单,不生成凭证,结账时取消系统参数[期末处理前凭证处理应该完成],再结账,结账成功之后再将该参...
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