[概述]

1、现金管理启用期间是2017年1月,初始化未达账的日期是2018年1月,数据异常。可以尝试反结账到2017年1月,再反初始化,把未达账删除。

[操作步骤]

1、登录K/3主控台,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],双击[期末结账];

2、选择[反结账],勾选“取消本期所作对以前期间记录的勾对”,单击[开始],完成反结账操作。同样的操作,一直反结账到2017年1月。

3、继续依次单击[系统设置]→[初始化]→[现金管理],双击[除数数据录入];

4、在初始化数据录入界面,单击[编辑]-[反初始化];

5、反初始化后,单击[企业未达账],选择对应记录,单击[删除],再重新结束初始化;

6、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],双击[期末结账];

7、选择[结账],勾选“结转未达账”,单击[开始],完成结账操作。