[概述]

首先需要判断账套启用期间是否小于等于要补录的期间,如果账套启用期间小于等于补录期间,需要反结账到12年对应期间再补录数据。如果账套启用期间大于要补录的期间,在科目已经使用的情况下,只能删除该科目在现金管理系统使用的记录,然后将现金管理反初始化修改科目的期初数据,科目还未使用的情况,可以在现金管理初始化中删除该科目后引入,补录金额之后重新结束新科目初始化。

[操作步骤]-补录日记账

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账];

3、选择[期末反结账],勾选上[取消本期所做对以前期的勾对],点击[开始];

4、重复以上操作直至反结账到12年需补录期间;

5、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[现金],双击打开[现金日记账],按需补录日记账然后再结账到当前期间即可。

[操作步骤]-补录期初余额(科目已使用)

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账];

3、选择[期末反结账],勾选上[取消本期所做对以前期的勾对],点击[开始];

4、重复以上操作直至反结账启用期间;

5、依次单击[系统设置]→[初始化]→[现金管理],双击打开[初始数据录入];

6、点击菜单栏[编辑],选择[反初始化];

7、反初始化之后修改对应科目余额即可,然后结束初始化再结账到对应期间即可。

[操作步骤]-补录期初余额(科目未使用)

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[系统设置]→[初始化]→[现金管理],双击打开[初始数据录入];

3、选择需要补录的科目,单击工具栏[删除]该科目;

4、点击工具栏[引入],勾选上被删除的科目,点击[确定];

5、在该界面补录该科目的期初余额,然后再点击[编辑],选择[结束新科目初始化]即可。

[概述]

1、反初始化需要把日记账的凭证全部删除,才可操作;

2、已使用科目补录期初余额的方式风险较大,业务量会较大,在没有把握的情况下不建议使用。