[原因]

现金管理初始化录入时未将总账余额引入到现金管理系统。

[解决方案]

1、若该科目在现金管理系统还未录入银行日记账或银行对账单,则在初始化数据录入界面将科目删除后重新做该科目的初始化;

2、若该科目在现金管理系统已录入银行日记账或银行对账单:

①本期录入日记账进行调整,保证该科目期末余额的正确性即可;

②现金管理系统刚启用或已使用期间不长,则反结账到现金管理系统初始化期间反初始化进行修改;

③录入的银行日记账或银行对账单不多,删除该科目所有日记账和对账单后,再到初始数据录入界面删除科目重新做该科目的初始化;

[关键操作步骤]

反结账操作步骤:

1、使用具有现金管理模块权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],双击打开[期末结账];

3、选择[反结账],单击[开始]。

删除银行日记账或银行对账单操作步骤:

1、使用具有现金管理模块权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[银行存款],双击打开[银行存款日记账];

3、选择好对应的科目和期间后,单击[确定];

4、单击工具栏[删除]即可删除日记账;

5、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[银行存款],双击打开[银行对账单];

6、选择好对应的科目和期间后,单击[确定];

7、单击工具栏[删除]即可删除对账单。

反初始化操作步骤:

1、使用具有现金管理模块权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[系统设置]→[初始化]→[现金管理],双击打开[初始数据录入];

3、科目类别选择[银行存款];

4、依次单击[编辑]→[反初始化]。

删除银行科目操作步骤:

1、使用具有现金管理模块权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[系统设置]→[初始化]→[现金管理],双击打开[初始数据录入];

3、科目类别选择[银行存款];

4、选择要删除的科目,单击[删除]即可。

[概述]

1、反结账需要一个期间一个期间的反;

2、反初始化需要先反结账到初始化期间;

3、在初始化数据录入界面删除银行科目需要先将发生的业务删除。