[解决方案]

将从银行下载的银行对账单另存为TXT格式(制表符分隔),然后通过[从文件引入银行对账单]功能引入到系统中。

[操作步骤]

1、用有权限的用户登陆需要引入银行对账单的帐套,打开[银行对账单]界面;

2、单击[文件]→[定义引入方案],打开[定义引入方案]对话框;

3、单击[新增方案],录入方案名称,单击[确定];

4、选中新增的引入方案,在[公式]中选中[日期]字段,单击[定义公式],打开[定义引入公式]对话框;

5、单击[打开文件],选择已经引出的文本文件,双击[字段]中的FO到[项目:日期]中,相同的操作借方金额对应F4,贷方金额对应F5,单击[确定],[关闭]方案;

6、单击[文件]→[引入银行对账单],打开[从文件引入银行对账单]对话框;

7、选择已建立的方案和对应的会计期间,单击[引入文件]之后,单击[刷新计算结果],将同时存在借贷方金额的记录执行[删除行]操作,单击[引入],即可将银行对账单引入。

[概述]

1、由于不同银行银行对账单的格式可能不相同,[日期][借方金额]、[贷方金额]不一定依次对应F0、F4、F5,此时就需要根据具体格式选择对应项目。

2、日期的定义需要注意三种不同格式,需要定义不同的公式

①假定银行对账单日期在F0列,并且格式为2016-11-211或2016/11/21,则可直接定义公式为F0;

②假定银行对账单中的日期由三字段组成:F0为年,F1为月,F2为日,则可定义公式为: F0 & '-' & F1 & '-' & F2;

③假定银行对账单中有一字段F0包含日期同时也包含其他信息,如F0域的值为20161101999 , 它的前8位表示日期, 则可定义公式为mid(F0, 1, 4) & '-' & mid(f0,5,2) & '-' & mid(f0,7,2)。