[故障现象]

现金管理2017年1期启用,结束初始化并且结账后,总账在2018年1期新增了一个银行存款的明细科目,但是现金管理模块是在2018年2期引入的该科目,现在需要录入2018年1期的日记账如何处理?

[概述]

方案一:

将该科目录入的日记账先全部删除,然后再到现金管理系统的[初始化数据录入]界面,将该科目删除,再将现金管理模块反结账到2018年1期,再引入该科目再录入2018年1期的日记账即可。

方案二:

在本期2018年2期直接补录对应日记账数据,保证从2018年2期开始现金系统改科目的期末余额与总账可以对平即可。