[业务场景]收到客户1600元的销售回款,实际销售的时候开的销售发票金额为1700,剩下100元为给该客户的折扣(或手续费),现金收款单应该如何录入?在应收系统如何处理?

[解决方案]

方案一:

1.登录K/3主控台后,依次单击[现金管理]→[往来结算],双击明细功能[收款单录入];

2.在“现金收款单”新增的界面,“金额”字段录入实际收到的金额1600元,折扣额或者手续费金额变通处理录入到“折扣原币金额”字段100元即可,然后发送到应收系统,分别对应应收系统的收款单结算实收金额(1600)和结算折扣金额(100),单据总金额1700,即可与销售发票完全核销。

方案二:

1、在现金系统录入现金收款单,以实际收到的金额来录入,因此现金收款单应录入1600元;

2、将现金收款单发送到应收系统之后,该收款单在应收系统是未审核的状态,在应收系统找到该收款单,点击修改按钮,将结算折扣金额录入100,结算实收金额录入1600,因此单据总金额为1700,保存之后再审核该单据,销售发票与收款单即可完全核销。