[排查思路]

1、检查过滤期间,币别,包括未过账这些参数是否一致。(建议一致)

2、检查是否存在做账不规范,科目余额方向是借方,借方负数却做成贷方正数。(要按科目方向做账)

3、结转损益的时候勾选了[按其余额的相反方向结转];(建议不勾选)

4、确认损益科目余额为0,科目余额表本年利润期末数减去本年利润期初数等于利润表本期净利润,相等则表示利润表是对的。如果不等则考虑是否是科目公式设置有误。

5、平时做账是否用了摘要库的摘要,且这个摘要勾选了[不参与多栏账汇总]。(建议平时做账不要用)

6、是否存在手工结转损益,或者用自动转账结转损益。(建议系统结转,如果是手工结转摘要要用勾选[不参与多栏账汇总]的摘要库摘要)

7、异常,建议反结账反过账重新结账过账重新结转损益。