[概述]

1、从“销售商品提供劳务收到现金”至“收到的其他与经营活动有关的现金”取数来源于流量表设定时间范围内T型账户指定的流量项目数据汇总;

2、“购买商品、接受劳务支付的现金”至“支付的其他与经营活动有关的现金”取数来源于流量表设定时间范围内T型账户指定的流量项目数据汇总;

3、“收回投资收到的现金”至“收到的其他与投资活动有关的现金”来自流量表设定时间范围内 T 型账户指定的流量项目数据汇总;

4、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”至“支付的其他与投资活动有关的现金”来自流量表设定时间范围内T 型账户指定的流量项目数据汇总;

5、“吸收投资收到的现金”至“收到的其他与筹资活动有关的现金”来自流量表设定时间范围内T型账户指定的流量项目数据汇总;

6、“偿还债务支付的现金”至“支付的其他与筹资活动有关的现金”来自流量表设定时间范围内 T 型账户指定的流量项目数据汇总;

7、“汇率变动产生的现金流量”来自流量表设定时间范围内 T 型账户指定的流量项目数据汇总;

8、“现金及现金等价物净增加额”来自经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额与“汇率变动产生的现金流量”的合计。