[操作步骤] 方法一: 在[现金管理]→[往来结算]→[收款单序时簿]中对收款单进行审核后,单击工具条上的[登账]按钮即可生成对应的日记账。 方法二: 1、在[现金管理]→[往来结算]→[收款单序时簿]中对收款单进行审核; 2、单击工具条上的[发送]按钮,这时单据将会传递到应收款管理系统中; 3、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款单],然后双击[收款单-查询]进入[收款单序时簿]界面; 4、在[收款单序时簿]界面中,单击工具条上的[确认]按钮,对现金管理模块传递过来的收款单进行确认; 5、对确认后的收款单进行审核,再生成凭证,业务系统生成的凭证将自动传递到总账; 6、在现金管理中可以通过从总账引入或复核记账方式进行登账。 方法三: 直接在日记账中手工新增一条记录来反应这笔业务。 [注意] 现金日记账录入方式有三种,分别是从总账引入日记账,直接手工新增日记账及复核记账。一般建议客户固定的选择其中一种方式进行操作,以避免重复登账。