[概述]

出现此种情况可以排查如下:

1、子公司账套里要匹配内部往来组织机构;

2、往来科目属性里必须勾上进行往来业务核算。

[操作步骤]

子公司账套匹配内部往来组织机构的操作步骤:

1、登录子公司账套,打开[K/3主界面],依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[匹配内部往来机构];

2、组织机构选择对方内部往来机构,匹配核算项目,单击[保存]。

往来科目属性勾选“往来业务核算”的操作步骤:

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面],依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[行业科目];

2、在行业科目界面,选择对应子公司的行业科目,找到应收/应付账款科目双击打开,在[其他属性]页签,勾选“往来业务核算”,单击[保存];

3、所有子公司的往来科目设置好”往来业务核算“后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[模板发放];

4、在模板发放界面,账套列表勾选对应子公司账套,模板列表勾选”组织机构表“、”行业表“、”行业科目表“,单击[确定];

5、科目重新下发到子公司后,依次单击[集团合并]→[账务合并]→[账务合并],双击打开[账务合并];

6、在账务合并界面,[任务列表]页签勾选对应组织机构,单击[数据检测],数据检测通过后弹出金蝶提示:检测通过!是否立即开始合并。单击[是],账务合并成功;

7、继续依次单击[集团合并]→[账务合并]→[账务合并],双击打开[抵消分录];

8、在抵消分录界面,勾选“往来业务自动抵消”,单击[数据收集];

9、数据收集成功后,依次单击[集团合并]→[账务合并]→[账务合并],双击打开[抵消序时簿],过滤条件界面,在[科目匹配]页签可以正常匹配到对应科目。