[概述]

未启用对账与调汇功能的情况下,调汇在总账操作。

1、总账会根据勾选上[期末调汇]的科目,科目的原币余额*调汇汇率-科目的本位币余额,计算出来调汇金额。

2、应收应付会根据需要调汇的每一笔单据计算,计算公式是单据原币金额*调汇汇率-单据本位币余额,然后所有单据调汇金额再相加。

所以总账和应收应付调汇的计算数据不一样,一个是总数一个是明细,在四舍五入的情况下有一两分钱的差异是正常的。如果对于这块管控比较严格,建议勾选上期末调汇参数。