MVP知识锦囊02|启用产品成本核算后哪些单据需要生成凭证？由采购入库单下推付款申请有什么影响？

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-16浏览：2

「MVP知识锦囊」是创见者MVP的产品知识分享专栏，旨在通过MVP分享的产品实践经验、方法和知识，助力用户高效使用产品，是产品用户的“线上智囊团”。每一条「MVP知识锦囊」都是MVP产品实践过程中的经验总结，如果你对锦囊内容有疑惑，欢迎在评论区留言，与创见者MVP一起深入探讨。

本期锦囊分享来自“MVP领航工作室-答疑组”，分享嘉宾为 @林荫大道@万世明 @陈sir@执干戚而舞@lindsey

查看MVP线上连麦分享内容请点击：https://wenku.my7c.com/school/203092466025652480

| 锦囊1、购买了多语言包，掌上报销自定义的字段能否自动翻译出来，还是说需要自己抽取词条进行翻译应用？

@林荫大道

1、首先启用多语言；

2、登录移动应用看下：http://IP/K3Cloud/xmobile/index.html#/login

详情请查看：https://wenku.my7c.com/questions/196598301075200768/answers/196607524215584000

| 锦囊2、需要一张核算项目与科目的组合表

有的客户既是客户又是供应商，可能在应付预付应收预收等科目里都有发生额，有没有一张表能同事显示核算项目在这个科目发生额

@林荫大道

可查询科目核算维度与科目组合表；使用核算维度组合查询，可同时选择客户或供应商，可同时显示多个科目的发生额；或设置自定义报表，acct公式取数；

详情请查看：

https://wenku.my7c.com/questions/196208746651987200/answers/196273056707133440

| 锦囊3、期末在产翻倍

老师你好，我这里期初的生产订单，本期没有再投入，但是做产量归集，依然归集到，导致期末在产数量翻倍。看截图：期初订单是4月份，但是投入产量归集到的业务日期是5月，并且期末在产数量翻倍了

@林荫大道

1、是所有期初的生产订单异常，还是个别单据异常；

2、是否是导入的生产订单；

3、如果是个别单据异常，把异常单据删除，重新录入再试下；

……

详情请查看：https://wenku.my7c.com/questions/196199997887432192/answers/196200442550639104

| 锦囊4、科目预算数的应用

关于科目预算的应用以及，科目预算数、实际数如何结合客户的项目出具一个项目预算数据分析表（即收入、成本和费用）同时可在生成报表时，按照填充的项目维度自动加载出对应金额，计算环比和同比

@林荫大道

1、登陆K/3Cloud，进入【总账】→【科目】，点击工具栏【业务操作】→【科目预算录入】进入科目预算录入界面，选择需要进行预算的科目，若挂有核算维度则“核算维度”可勾选，勾选后可选择该科目相应核算维度，针对每一个核算维度设置每一个期间的预算，若没有挂核算维度则录入科目的预算，最后保存，下次查看时需要重新从【科目预算录入】进入，选择相应的科目及核算维度即可显示该科目之前设置的预算；（如图-1）

（注：“最高预算额”和“最低预算额”是指该科目本期的最高最低期末余额）

……

详情请查看：https://wenku.my7c.com/questions/195899736086053120/answers/195910020134203392

| 锦囊5、启用产品成本核算后，哪些单据需要生成凭证？

启用产品成本核算后，哪些单据需要生成凭证？凭证分录和原理能否简单介绍下？

@林荫大道

结转成本 凭证模板

1:企业购进原材料的时候,借:原材料

贷:现金(银行存款)

2:生产车间领用的时候借:生产成本

贷:原材料

3:产品生产完工的时候借:库存商品

贷:生产成本

4:产品销售出去的时候借:主营业务成本

贷:库存商品

……

详情请查看：https://wenku.my7c.com/questions/195891223209726976/answers/195896541385872384

| 锦囊6、收款单维护错误，怎么冲回？

1月份从应收单A下推的收款单A，有7张承兑，其中一张承兑选错了，应该是应收单B收的款。可是应收单A与收款单A已自动核销完，应收收款手工核销已选不到应收单A，6月发现该问题，请问应该怎么处理？

@林荫大道

一、如果是整单退款：

1、原收款单，点业务操作下，整单退款；

2、正确的财务应收单下推收款单；

变通方法：
还是使用整单退款功能下推收款退款单，
退款单上6行正确行的，结算方式选“内部结算”，第7行错误行的结算方式不变。
后续这张应收单A可以重新下推收款单，6行正确行结算方式还是选“内部结算”。
应收单B正常下推收款单，选之前关联错的那张票据。

二、如果是部分退款：

1、只退款不退货需要冲回收入或者增加费用，需要做负的应收单下推退款单进行退款；

2、收款单录错情况需要进行退款再重新收款，通过新增收款退款单和正确的收款单进行手工核销。

……

详情请查看：https://wenku.my7c.com/questions/195864129096511488/answers/195878560018473984

| 锦囊7、如果由采购入库单下推付款申请，有什么影响现在系统有采购订单、应付单可以下推付款申请；那么由采购入库下推付款申请可以吗，如果一定要使用采购入库下推，会有什么影响

@万世明

您好：星空采购订单下推付款申请，是一种预付款的方式：

1、采购订单预付时，是由采购订单付款计划映射到付款申请单，支持根据付款条件按到期日、按订单、按物料明细付款，订单号、物料信息等可携带到付款单中，通过采购入库单暂无法灵活根据付款条件实现按订单付款或按物料明细付款；

2、最终下推付款单后，采购订单付款计划会反写对应的预付单号及金额，通过采购订单或者采购订单执行明细表可以查看到预付款情况；

3、后续订单入库下推到财务应付可自动跟前面的预付款单自动核销；

4、同时上述流程也可控制重复付款或超额付款等风险。

如果自行配置采购入库单下推付款申请，仅有上下查的关联关系，将无法实现上述通过订单联查预付款及后续财务应付与预付自动核销等标准功能，也不可避免会出现超额或重复付款风险。

……

详情请查看：https://wenku.my7c.com/questions/196986305736483840

| 锦囊8、关于物料分类的问题

物料在采购层面有一个分类（采购根据这个分类进行编码、采购、委外加工等），在仓库层面又有一个分类（仓库根据分类进行入库、出库管理），到了财务层面又有一个分类（财务根据这个分类是计入成本，还是计入各种费用中）

想问下，这个分类怎么做比较好？？

@万世明

根据您的描述，在不同业务中可能有不同的物料分类依据，但从系统层面来说，这些分类并不是完全独立、互不影响的，要根据需求组合使用。标准物料上有物料属性、存货类别、物料分组等字段，可以运用这些预置字段组合使用。其中物料属性最为重要。

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点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/197649231472359936/answers/197671226251042304

| 锦囊9、关于带折扣的物料开票尾差问题。

老师您好，客户开票时的需求，应收单生成发票时，需要考虑费用结算单，并作为折扣额分摊到发票上，这个时候分摊时折扣额会出现多位小数，所以发票金额也会出现多位小数，由于系统原因，会出现舍位的情况，这个时候会导致开票的实际金额，和原先预期的开票的金额会有一部分差异，想请教老师这个差异问题怎么解决才能尽可能减少差异。

@万世明

根据您的描述，如果是应收单下推销售增值税发票，手工将折扣额分摊到每一行分录，计算出来的税额、不含税金额合计可能会与实际发票有尾差。此时一般可将系统发票的税额、不含税金额与实际发票的税额、不含税金额总的差异调整到某一行分录上。（注意：标准产品应收单下推的销售增值税发票，是不能手工修改折扣额的，一般从应收单携带）

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点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/197386337178483200/answers/197438804750629376

| 锦囊10、应付模块启用了暂估应付模式，等到收到采购发票，才通过暂估应付单下推财务应付单，这时发现某些材料无需给钱，怎么处理好呢？

@万世明

对于实际到票后无需付款的业务，暂估应付单下推财务应付单时，可以将财务应付单对应的分录单价改成0，保证这行分录金额0即可

……

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/197314990054071040

| 锦囊11、合并报表，主账簿的本位币币别不同合并报表的时候会影响取值或者会出现币别不一致的问题吗

@陈sir

编制合并报表前，需要先对子公司以外币表示的财务报表按照集团公司的本位币进行折算，在外币折算时，不同的报表项目，使用的汇率折算方法不同。

注意事项：

1) “项目外币折算方案”中一定要新增需要使用历史汇率折算的报表项目：这是做历史汇率折算的第一步，若该步被忽略，则在“项目变动记录”新增变动时，选择项目时调出界面为空，无法选择到报表项目。

……

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/198508619984425472/answers/198559425001758464

| 锦囊12、应收核销单借贷合计为0，请问应该如何生成凭证

@陈sir

核销单就是为了生成凭证而存在的。设置凭证模板来产生不同分录，即时借贷合计为0也需要生成凭证。楼主是不是核销时，勾选了合并核销，导致出现借贷合计为0的情况呢

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点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/198446778411453184/answers/198460032949041152

| 锦囊13、请问为什么银行日记账不能带出对方科目id，对方科目全名，我同时还需要对方账号等信息，按教程手工日记账带不出账号

@陈sir

1、首先要在bos中扩展手工日记账，在【对方科目】字段属性中添加引用属性-科目全名。

2、增加基础资料辅助属性字段【科目全名】，作为【对方科目】这个字段的辅助属性，当填完对方科目时，会自动携带至【科目全名】。并增加【科目全名】的可见性。

3、回到客户端，在银行存款日记账中过滤中，显示隐藏列中，勾选科目全名。

编辑手工日记账新增或引入后，保存。在银行存款日记账中就可以查到了。科目编码同理。

……

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/198131001745111040/answers/198398943229596928

| 锦囊14、一个供应商可能采购含税产品和不含税产品，怎么对一个供应商设置多个税率，这样在采购做采购订单时可以选择不同税点。

@陈sir

采购订单的税率来源是税务规则决定的，可以设置为供应商、也可以设置成物料。税率都只是携带默认，但以单据上的为准。

在供应商基础资料中只能默认写一个税率。在做采购订单是，根据不同的物料都是可以在单据上修改的。

像楼上说的一样，也可以采购订单税率默认取物料的税率，根据不同物料在物料基础资料中设置不同的税率，来方便采购订单携带税率。

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点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/198357088320686848/answers/198391220576746240

| 锦囊15、会计报表-利润表模板中，图片中的这些报表项目，取数公式怎么添加？

@执干戚而舞

①需要增加对应的科目；②有发生提取盈余公积、向股东分配利润时，及时在总账做凭证。补充：年末未分配利润=净利润+年初未分配利润-提取盈余公积-向股东分配利润。

……

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/199886487788527360/answers/199937479720458496

| 锦囊16、期末调汇如何操作？底层逻辑是怎么样的？应收应付账款的汇兑损益系统是怎么处理的？

@执干戚而舞

1、期末调汇的操作如楼上。

2、期末调汇的逻辑：原币余额*期末汇率=调整后本位币余额调整后本位币余额-调整前本位币余额=汇兑损益金额；当期初余额、本期发生额对应的汇率，与期末汇率一致时，不会产生汇兑损益。

3、一般应收应付不做期末调汇，建议在总账统一做期末调汇。

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点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/199904187331660800/answers/200201101743038208

| 锦囊17、关于科目划分和科目调汇

问题1：应收账款、预收账款，应付账款、预付账款，应收票据、应付票据的下级科目或者明细科目的设置是不是要一致的，比如应付账款设置2个二级科目(应付账款-国内和应付账款-国外)，另外二级科目同时挂了供应商核算维度，那么此时预付账款是不是也要设置跟应付账款一样，新增2个二级科目(预付账款-国内和预付账款-国外)，同时二级科目下挂供应商核算维度，应收账款、预收账款、应收票据、应付票据的疑问雷同。此外，以上四个科目都涉及国内、国外的核算内容，是在一级科目下直接新增该科目的国内、国外核算内容作为二级科目，还是将国内、国外做成辅助资料，作为一级科目的辅助核算维度。

问题2：海外的中资企业涉及当地币种核算和美元核算，是否涉及美元核算的科目都需要勾选期末调汇选项，比如以上的应付账款-国外、应收账款-国外、预付账款-国外、预收账款-国外、应收票据-国外、应付票据-国外，另外的库存现金-美元、银行存款-美元是否也需要勾选期末调汇，此外如果一个科目涉及当地币种和美元核算的，是否勾选所有币别选项和期末调汇选项，比如上面的预收账款-国外、预付账款-国外，这两个科目正常是以美元结算，但有时候也以当地币种结算。以上的疑问麻烦老师帮忙解答一下，感谢。

@执干戚而舞

问题1：设置核算维度还是增加明细科目，差别在于

①录入凭证时习惯选择科目还是选择核算维度；

②习惯看科目余额表还是核算维度余额表；

③报表是否需要展示明细数据，影响报表公式设置。

问题2：

①只要发生额与本位币不一致、且期末有余额的，一般都需要勾选期末调汇；

②在科目的外币核算上勾选了“核算所有币别”，则无论会有哪种币别业务发生都可以处理；新增行设置指定币别则会控制该科目只能做指定币别的业务

……

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/199904811964324096/answers/199933646025939200

| 锦囊18、生产退料单做到结案日期后了，导致成本合法性检查报错。

有个5月份退料单做到6月份了，生产订单强制结案在5月份，财务5月已经关账了，现在财务结算6月过不了，请问现在有什么解决办法。