如何更新出纳付款单据的业务日期
【业务背景】
付款类单据的业务日期与实际付款日期不一致,而报表根据单据的业务日期取数,客户希望根据实际付款日期更新单据的业务日期。
【功能改进】
适用单据:付款单、付款结算单、银行转账单、收款退款单。
增加单据头字段“最新付款交易时间”。(按需选择是否在BOS设计器放开可见性)
执行计划列表增加“自动同步付款交易时间”。(默认停用)
增加出纳管理参数:同步交易时间时,更新业务日期为最新付款时间。(默认不勾选)
【操作步骤】
勾选出纳管理参数:同步交易时间时,更新业务日期为最新付款时间。
执行计划:自动同步付款交易时间
2.1点击“设置任务状态”下拉按钮,修改任务状态为“准备”
2.2点击“测试”按钮。运行完之后可以双击任务查看详细运行结果。
2.3按需设置自动执行计划的执行频次
【更新业务日期需要满足的条件】
单据类型为:付款单、付款结算单、银行转账单或收款退款单中的一种。
单据的“银行处理状态”为:银行交易成功。
单据的“提交/撤销银行时间”在执行任务时点的3天内。(如9月18日执行,提交日期为9月16日、17日、18日的)
开启了出纳管理参数:同步交易时间时,更新业务日期为最新付款时间。
业务日期大于(含)出纳启用日期且大于出纳结账日期(不含),即业务日期在启用出纳日期之前的不更新,已结账的不更新。
满足以上条件的单据,会从银行流水获取最新交易时间到字段“最新付款交易时间”上,然后更新业务日期。
举例1:8月31日已结账的组织,满足前四个条件的数据——
执行计划后,已结账的不更新业务日期,未结账的更新。
举例2:启用日期为8月31日的组织,满足前四个条件的数据——
执行计划后,出纳启用日期前的单据不更新业务日期,出纳启用日期及之后的更新。
以上图片均来自金蝶云星空企业版8.1.0.20230921版本上操作的截图。
如何更新出纳付款单据的业务日期
本文2024-09-16 18:54:58发表“云星空知识”栏目。
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