在金蝶云-星空-财务产品应用中，你需要了解的典型/热门问答都在这里！

本帖不定期持续更新，欢迎小伙伴们收藏本帖，以便随时查看、扩充知识哟 

1、月末在制计算规则是干嘛的

问题描述：

月末在制计算规则是干嘛的

解决方案：@戴同学老师的解答

1、月末在制计算规则是用来推算月末在产品的，比如说某生产订单需要2种材料A和B，分子分母都是1，现在A材料领料50个，B材料领料40个，本月入库30个产品，那么到了月末，理论上A材料还剩余50-30=20个，B材料还剩余40-30=10个，这就是月末在制计算规则的作用。

2、需要注意的是，月末在制计算规则计算的是结转数，也就是我上面公式里面的这个30。

3、这个要和在产品计算规则配套使用，直接材料这一项选择“月末在制数”。

问题来源：月末在制计算规则是干嘛的 (kingdee.com)

2、采购委外退料核算材料成本为负 ，单价为负导致成本计算报错

问题描述：

请问委外采购退料的计算逻辑是什么？材料成本从哪里查看？上个月委外入库，本月由委外采购入库下推委外采购退料，材料成本小于0.成本计算报错，请问可以在哪里查看问题 怎么修改？？

解决方案：@端端 老师的解答

可查看对应委外订单号搜索查看成本计算单，看下是否本期投入+期初在产+期初调整，材料金额的正负方向与本期完工数量的正负方向不一致，如果不一致，可通过期初在产品成本调整进行调整，将方向调整一致，方可计算出正数的材料成本。

或者可【启用退库业务手动维护模式】参数勾选，然后在委外入库核算界面手动维护退料单的材料成本。

问题来源：采购委外退料核算材料成本为负 ，单价为负导致成本计算报错 (kingdee.com)

3、对于存货核算结账的合法性报告检查提示已生成凭证不通过，该如何处理

问题描述：

有不删除凭证的办法吗

解决方案：@吴亦锟 老师的解答

如果只是警告并且没有修改过单据的成本可以不管，如果有修改过单据的成本需要把凭证删除重新核算后再生成，因为单据生成凭证后成本就会固定，即使修改了单据成本重新核算也不会变

问题来源：对于存货核算结账的合法性报告检查提示已生成凭证不通过，该如何处理 (kingdee.com)

4、期初科目余额表里有期初其他应收款，直接录入期初科目余额表还需要再录入期初其他应收单吗？如果不录，会影响对账不平吗？

问题描述：

期初科目余额表里有期初其他应收款，直接录入期初科目余额表还需要再录入期初其他应收单吗？如果不录，会影响对账不平吗？如果不影响，为何不影响

解决方案：@蔬菜精灵 老师的解答

这个并不是必须的，取决于你计划怎么管理其他应收款这块儿业务，如果只计划在总账管理，就可以不录，如果计划在应收款管理模块管理，并且需要和总账对账，就需要录入。

星空系统中，对账的科目取决于对账方案的设置，方案中设置哪些科目对账，哪些科目才对账，对账方案中没有的科目，是不参与对账的，不必考虑对账平不平的问题。

问题来源：期初科目余额表里有期初其他应收款，直接录入期初科目余额表还需要再录入期初其他应收单吗？如果不录，会影响对账不平吗？ (kingdee.com)

5、利润表取到的发生额和科目余额表的不一致，可以确认的是，取数公式是对的

问题描述：

解决方案：@晓牧云烟 老师的解答

科目余额表里显示隐藏列把损益发生额放开，看下数据是否能和本年累计发生数对上

问题来源：利润表取到的发生额和科目余额表的不一致，可以确认的是，取数公式是对的 (kingdee.com)

6、多组织预算按部门划分额度

问题描述：

1、按部门来确定预算额度， 多个组织共用， 但是不能明确区分每个组织划分多少额度， 预算样式方案怎么创建？

2、预算组织架构加入顶层组织的部门，还需要加入其他组织嘛？

3、我不能确定每个组织有多少额度， 就是几个组织一共有多少， 这种怎么实现呢？

解决方案：@荷芳姑娘 老师的解答

1、您好，可以先在【预算管理】→【预算组织架构】中新增预算组织架构，选中加入【部门】；接着在【预算管理】→【预算模板样式方案】中新增模板样式方案，勾选“多组织预算表”，此时会自动添加【预算组织】这一维度，也可自行添加其他维度。接下来新增预算模板，填充维度时选择【预算组织】为编制预算的【部门】。在分发模板时，只需分发给【预算组织】即可。

2、预算组织架构是通用的，建议选上所有需要编制预算的组织，后面分发模板时也是需要用到的。

3、先以部门维度编制好预算后，分发给每个顶层组织，基于需控制的单据做好控制规则。然后在预算控制台中分配给顶层组织及下级所有部门，预算组织一旦被分配了预算模板和预算控制规则，预算组织就已经正式进入受预算控制状态。

问题来源：多组织预算按部门划分额度 (kingdee.com)

7、启用了发票云，如何金税开票后反写发票号到应收单

问题描述：

启用了发票云，如何金税开票后反写发票号到应收单

解决方案：@CQ周玉立 老师的解答

发票云的发票号异步回传的。所以没有主动触发机制。

只能通过定时更新或者手动获取。

这里有一个发票号反写应收单的SQL示例，供参考：

--反写发票号至应收单表头
Select fpInfo.[发票号],a.FBILLNO
--UPDATE a set a.F_FPH=fpInfo.[发票号]
from  t_AR_receivable a
inner join (
select ysd.FID,
发票号=STUFF((select ','+aO.FIVNUMBER 
from t_AR_receivableEntry ysdEn
inner join T_IV_SALESICENTRY_LK fpLK on fpLK.FSTABLENAME='t_AR_receivableEntry' and fpLK.FSID=ysdEn.FENTRYID
inner join T_IV_SALESICENTRY fpEn on fpEn.FENTRYID=fpLK.FENTRYID and fpEn.FSEQ=1
inner join T_IV_SALESIC fpH on fpH.FID=fpEn.FID
INNER JOIN T_IV_SALESIC_O aO on aO.FID=fpH.FID
where ysdEn.FID=ysd.FID and aO.FIVNUMBER <>''
 for xml path('')),1,1,'')
from t_AR_receivable ysd 
group by ysd.FID) fpInfo on fpInfo.FID=a.FID and fpInfo.[发票号] is not null

要考虑应收单下推多张发票，以及多张应收单下推一张发票的情况，反正就是根据发票的lk表来关联，但是一个应收单关联多个发票号，怎么记录到应收单，上面的SQL示例是反写到应收单表头，有多个发票号是用逗号隔开。

数据量大的话，sql可能会出现了性能问题，性能问题主要是stuff函数这里导致的，用插件来做处理就好很多，或者看看用临时表或者自定义函数优化一下

问题来源：启用了发票云，如何金税开票后反写发票号到应收单 (kingdee.com)

8、怎么操作，将制造费用下的某个明细只分摊到特定的产品

问题描述：

怎么操作，将制造费用下的某个明细科目的金额只分摊到特定的产品？我们每个月都是手工做费用归集的，没有费用引入方案！操作步骤越详细越好蟹蟹，贴主是小白OvO

解决方案：@戴同学 老师的解答

1、费用从总账引入到成本模块，而不是手工归集，可以参考这个帖子配置“费用引入方案”，然后每个月点击执行费用引入即可：费用引入方案设置与取数来源 (kingdee.com)

2、某一项费用只分配给某些产品：进入费用分配标准设置，增加一条规则，选择你要限定的费用项目，然后发送方选择车间，限定接收方选择产品：

9、成本还原，凭证如何处理?

问题描述：

一个2层BOM，成品下面有半成品；半成品下面有原材料；均发生料工费; 
半成品，作为一层BOM原材料，只需要计算材料费用，重复计算了工费，凭证如何去掉人工费?

如下链接，凭证是否可行?
https://wenku.my7c.com/school/detail/185082583875322880 

解决方案：@TSL_D 老师的解答

如果用生产入库单在生成凭证时， 确实能取到费用项目 （凭证模板那边） 那这个方法是可行的，是还原后的

因为会计政策那边启用了按照费用项目明细核算，单据上如有费用项目字段，那就是还原后的数据

问题来源：成本还原，凭证如何处理? (kingdee.com)

查看往期精选：

【汇总】金蝶云·星空-财务云 | 产品应用典型/热门问答精选 (kingdee.com)