费用报销单【核定报销金额】与【核定付款金额】原理
## 关键词
费用报销单.核定报销金额
费用报销单.核定付款金额
## 业务场景
1. 费用申请¥100
2. 费用报销发起人本次申请报销¥100
3. 费用报销审批人预计本次先报销¥80,但是根据实际情况只能给发起人支付¥79
4. 下推付款¥79,差额¥1不予支付
## 单据录入
1. 录入费用申请单
![image.webp](/download/0100c721c46786cc42a9a13539e3ac54376d.webp)
2. 录入费用报销单,申请报销100,提交审批
3. 审批环节修改`核定报销金额`为80,`核定付款金额`为79
![image.webp](/download/010086091527e2174533995ee8034e2f1a95.webp)
`注意:`
`1. 费用报销单.核定报销金额 反写 费用申请单.已下推报销单金额`
`2. 费用报销单下推付款单,应付金额 = 核定付款金额`
`3. 费用报销单.核定报销金额 生成 费用报销其他应付单.金额`
4. 下推付款单79,差额1不予支付,进行尾差核销
支付79
![image.webp](/download/0100933e5d3ee7294fd480689890eee50661.webp)
查询费用跟踪表,已付款金额为79,未付款金额为1
![image.webp](/download/0100f89337a1428c44059cc33f141afecf42.webp)
其中未报销金额1,不再支付,需要进行尾差核销
![image.webp](/download/01006622353c5a644715acc34e93fac472bd.webp)
尾差核销自动生成费用核销单
![image.webp](/download/010056a1e14df2994e328d254f1c34d980a7.webp)
查询费用跟踪表,未报销金额1已冲销
![image.webp](/download/01006eb55265a2334b108c1aefee2786c486.webp)
## 财务记账
1. 费用申请单100
不记账
2. 费用报销单核定报销金额80
借:费用 80
贷:其他应付 80
3. 付款单支付79
借:其他应付单79
贷:资金79
4. 尾差核销产生费用核销单1
借:其他应付单1
借:红冲费用1
费用报销单【核定报销金额】与【核定付款金额】原理
## 关键词费用报销单.核定报销金额费用报销单.核定付款金额## 业务场景1. 费用申请¥1002. 费用报销发起人本次申请报销¥1003. 费用报...
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本文2024-09-16 18:11:46发表“云星空知识”栏目。
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