存货与总账对账不平衡原因排查(一)

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

存货与总账对账不平衡原因排查(一)

问题现象

月末核算完成并生成凭证后,在业务报表对账时发现本期发生总账和业务系统数据不一致。

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问题处理

1、  通过“本期发生差异分析”未发现未生成凭证单据和手工存货凭证。通过比对总账和存货收发汇总表金额,发现某个物料应付单未税金额和存货金额不一致,差额为税额,并且该应付单勾选了“税额计入成本”。

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2、  由于应付单勾选了“税额计入成本”,所以存货核算时会将税额计入存货成本,但是应付单凭证模板是取不含税金额,导致最终总账与业务报表对账不一致。建议应付单凭证模板增加分录生成条件,当勾选“税额计入成本”,存货科目取价税合计金额。


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总结

        应付单“税额计入成本”会影响存货成本核算,进而影响总账数据。建议如果没有类似业务,可将该选项设置为不可见或者锁定,以免影响成本核算。如果有该业务,需要在应付单凭证模板设置分录生成条件,根据是否勾选“税额计入成本”分别设置分录。

 

备注:以上所有截图来自于星空企业版8.2.0.20240229。


存货与总账对账不平衡原因排查(一)

【问题现象】月末核算完成并生成凭证后,在业务报表对账时发现本期发生总账和业务系统数据不一致。 【问题处理】1、 通过“本期发生差异...
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