智能会计平台参数：结账排除整单为零和不符合条件的单据

参数说明：

用于控制业务模块和总账结账检查单据未生成凭证，是否要排除符合凭证模板业务分类金额都为零或者都不合符凭证模板分录行条件的单据（此参数是2021年12月补丁增加的）

• 勾选时，当总账结账检查到存在符合凭证模板业务分类条件且必须生成总账凭证且未生成凭证的单据，排除因凭证分录金额取值都为零或者都不符合凭证模板分录行条件而未生成凭证的单据，允许结账，总账结账不需要人为再点击本次忽略。

• 不勾选时，当总账结账检查存在符合凭证模板业务分类条件且必须生成总账凭证且未生成凭证的单据，不允许结账。

疑问1:

我的单据整单都是赠品，所有行都勾选了赠品，赠品就是没有金额的，不需要生成凭证，为什么勾选了参数还是不让结账？我还设置了分录行条件排除赠品行，为什么还是不行？

答：

此参数只会按凭证生成情况查询里显示的未生成凭证原因来判断，只有未生成凭证原因为整单金额取值都为零或者整单符合凭证模板分录行条件，这种单据才会排除，其他的未生成凭证原因都无法根据此参数进行排除。

所以即使用户知道这个单据是赠品的，也需要执行凭证生成。未执行凭证生成，生成情况查询里面显示的原因是未执行凭证生成，所以还是会检查出来。

并且如果未执行过凭证生成，系统其实是无法判断此单是因为整单为0或者整单不符合条件而没有生成凭证的。所以必须执行凭证生成后才能确定。

解决办法：

1、如果需要通过这个参数去排除，必须执行凭证生成。

2、如果不需要生成凭证的单据可以通过单据头某字段排除，则设置凭证模板业务分类，通过业务分类条件直接排除这些单据，凭证生成选单都选不到这些单据，就不存在这个问题了。

疑问2：

为什么执行了凭证生成，总账反结账后，这些单据又显示未执行过凭证生成？

答：

基于性能的考虑，并且当期凭证生成情况查询信息在结账后，对于用户来讲没有什么作用。所以在总账结账成功时，系统会将已结账期间的凭证生成情况的内容删除，以避免一期又一期的数据存在数据库中，导致凭证生成性能差。而反结账回去后，因为上一期的凭证生成情况已经被删除，所以对应未生成凭证但是已经执行过的单据，会显示为未执行过凭证生成，导致反结账回去的时候，无法结账。毕竟反结账不是经常出现的常规操作，所以权衡利弊之后，我们仍然觉得总账结账成功时删除上一期的凭证生成情况是更优的选择。

解决办法：

如果反结账后，且存在整单金额为0或者整单不符合条件的单据，需要重新执行凭证生成，获得对应的凭证生成报告之后，才能通过参数结账通过。