【概述】

组织间结算模块要进行创建结算清单,需要先设置组织间结算关系。结算关系是组织间结算的核心基础设置,两个组织发生交易在组织间结算时是按设置的结算关系生成对应会计体系下的内部往来。

组织间结算关系设置的是发生跨组织业务的两个组织的核算组织的内容,此处可以选择的到仅是在同一个核算体系中设置为核算组织的组织,当在新增组织间结算关系中,接收方核算组织无法选择到其他组织,可能将发生业务的两个组织都设置在用一个核算组织的下级组织,或者另外一个组织未在同一个核算体系中新增作为核算组织或者其他核算组织的下级组织。

【案例】

A组织与B组织发生了跨组织调拨业务,需要进行组织间结算,先设置组织间结算关系的时候,发现可以选择到核算体系下的A组织,但是无法选择到B组织。类似如图:

可能原因一:

A组织在这个核算体系中作为核算组织,该核算体系只有一个核算组织,B组织未在这个核算体系中作为核算组织,或者其他核算组织的下级组织,比如B组织设置在另外一个核算体系中就无法选择到,会计核算体系如图:

可能原因二:

A组织在这个核算体系中作为核算组织,B组织与A组织同属于同一个核算组织的下级组织,如此A组织与B组织的业务属于跨业务组织但是未跨核算组织的业务,无需进行组织间结算,所以此时也选择不到B组织,会计核算体系如图:

需要A组织和B组织分别作为核算组织存在,或者分别作为某个组织的下级组织,如此可在结算关系中选择到A组织/B组织,或者选择A/B组织的上级核算组织。

会计核算体系如图:

组织间结算关系如图:

【结论】

当组织间结算关系选择不到接收方核算组织的时候,需要确认是否发生业务的两个组织为跨核算组织的业务。如实际不是跨核算组织的业务,无需设置组织间结算关系;如是跨核算组织的业务,需要将两个核算组织设置在同一个核算体系下分别作为核算组织存在,或者两个组织分别作为同一个核算体系下两个核算组织的下级组织,方可正确设置组织间结算关系。